| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 3 607.00 | 2 833.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
AP Constructions | 56 041.00 | 9 482.00 | 46 558.00 | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 15 558.00 | 16 190.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 315.00 | 96 450.00 | 88 865.00 | 185 315.00 |
BF Prêts | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 792.00 | 125 096.00 | 415 696.00 | 540 792.00 |
BT Marchandises | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BZ Autres créances | 574 538.00 | | 574 538.00 | 574 538.00 |
CF Disponibilités | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 549.00 | | 914 549.00 | 914 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 341.00 | 125 096.00 | 1 330 245.00 | 1 455 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 944.00 | 67 909.00 | | 67 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 639.00 | 79 035.00 | | -35 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 689.00 | 155 853.00 | | 40 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 256.00 | 249 296.00 | | 218 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 289.00 | 568 387.00 | | 641 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | 9 256.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 276 212.00 | | 145 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | 82 353.00 | | 84 398.00 |
EA Autres dettes | 196 374.00 | 153 066.00 | | 196 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 556.00 | 1 338 569.00 | | 1 289 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 245.00 | 1 494 423.00 | | 1 330 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 332.00 | 615 734.00 | | 632 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 750.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 745.00 | | 2 198 745.00 | 2 198 745.00 |
FG Production vendue services | 242 354.00 | | 242 354.00 | 242 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 098.00 | | 2 441 098.00 | 2 441 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | 7 970.00 | | 6 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 234.00 | 17 692.00 | | 18 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 574.00 | 1 935.00 | | 18 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996.00 | 25 689.00 | | 22 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 570.00 | 27 624.00 | | 41 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 507.00 | 13 123.00 | | 22 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | 13 123.00 | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 220.00 | 14 502.00 | | 18 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 126.00 | 2 891 946.00 | | 2 500 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 765.00 | 2 812 911.00 | | 2 535 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 639.00 | 79 035.00 | | -35 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 882.00 | 26 661.00 | | 31 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 674.00 | | 45 842.00 | 546 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 471.00 | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 724.00 | 540 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 252 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 674.00 | 273 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 714.00 | | 1 160.00 | 251 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 383.00 | | 44 394.00 | 272 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 577.00 | | 288.00 | 22 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 147.00 | 35 101.00 | 15 151.00 | 105 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 2 434.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 974.00 | 32 667.00 | 15 151.00 | 103 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 588.00 | 5 271.00 | 1 318.00 | 6 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
UP Prêts | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 256.00 | 76 921.00 | 141 336.00 | 218 256.00 |
VI Groupe et associés | 634 701.00 | 123 451.00 | | 634 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 569.00 | 528 569.00 | | 528 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 196.00 | 684 196.00 | | 684 196.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 234.00 | 632 332.00 | 142 653.00 | 1 286 234.00 |