| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 1 173.00 | 4 687.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
AP Constructions | 56 041.00 | 6 680.00 | 49 361.00 | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 12 725.00 | 6 271.00 | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 347.00 | 84 569.00 | 112 777.00 | 197 347.00 |
BF Prêts | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 674.00 | 105 147.00 | 441 527.00 | 546 674.00 |
BT Marchandises | 289 728.00 | | 289 728.00 | 289 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BZ Autres créances | 537 704.00 | | 537 704.00 | 537 704.00 |
CF Disponibilités | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 895.00 | | 1 052 895.00 | 1 052 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 570.00 | 105 147.00 | 1 494 423.00 | 1 599 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 909.00 | 67 926.00 | | 67 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 035.00 | 39 983.00 | | 79 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 2 100.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 155 853.00 | 118 394.00 | | 155 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 296.00 | 268 111.00 | | 249 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 387.00 | 519 506.00 | | 568 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 256.00 | 5 486.00 | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 212.00 | 181 675.00 | | 276 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 353.00 | 85 484.00 | | 82 353.00 |
EA Autres dettes | 153 066.00 | 131 272.00 | | 153 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 569.00 | 1 191 533.00 | | 1 338 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 423.00 | 1 309 927.00 | | 1 494 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 734.00 | 489 450.00 | | 615 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 066.00 | | 2 584 066.00 | 2 584 066.00 |
FG Production vendue services | 259 991.00 | | 259 991.00 | 259 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 057.00 | | 2 844 057.00 | 2 844 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 970.00 | 8 077.00 | | 7 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 692.00 | 26 691.00 | | 17 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 600.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 689.00 | 8 872.00 | | 25 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 624.00 | 9 472.00 | | 27 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123.00 | 3 215.00 | | 13 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 123.00 | 5 025.00 | | 13 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 502.00 | 4 447.00 | | 14 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 4 262.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 946.00 | 2 834 856.00 | | 2 891 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 911.00 | 2 794 873.00 | | 2 812 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 035.00 | 39 983.00 | | 79 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 661.00 | 25 666.00 | | 26 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 751.00 | | 77 262.00 | 536 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 271.00 | 22 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 339.00 | 546 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | 251 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 272 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 293.00 | | 7 590.00 | 247 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 611.00 | | 69 672.00 | 261 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 042.00 | 37 051.00 | 48 946.00 | 117 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 408.00 | 1 439.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 35 642.00 | 47 507.00 | 115 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 859.00 | 5 271.00 | 6 588.00 | 11 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 212.00 | 276 212.00 | | 276 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 066.00 | 153 066.00 | | 153 066.00 |
UP Prêts | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 546.00 | 66 344.00 | 180 202.00 | 246 546.00 |
VI Groupe et associés | 556 529.00 | 29 739.00 | | 556 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VP Divers | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 288.00 | | | 484 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 447.00 | 706 447.00 | | 706 447.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 313.00 | 615 734.00 | 186 790.00 | 1 329 313.00 |