| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 4 040.00 | 2 400.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
AP Constructions | 56 041.00 | 12 284.00 | 43 756.00 | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 21 099.00 | 10 649.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 593.00 | 116 392.00 | 63 202.00 | 179 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 482.00 | 153 815.00 | 374 668.00 | 528 482.00 |
BT Marchandises | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 201 278.00 | | 201 278.00 | 201 278.00 |
CF Disponibilités | 223 816.00 | | 223 816.00 | 223 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 587.00 | | 636 587.00 | 636 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 070.00 | 153 815.00 | 1 011 255.00 | 1 165 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
DH Report à nouveau | 58 936.00 | 94 575.00 | | 58 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 612.00 | -35 639.00 | | 81 612.00 |
DL TOTAL (I) | 216 841.00 | 135 229.00 | | 216 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 304.00 | 218 256.00 | | 142 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 550.00 | 546 749.00 | | 217 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 253.00 | 3 321.00 | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 145 918.00 | | 129 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 036.00 | 84 398.00 | | 96 036.00 |
EA Autres dettes | 191 970.00 | 196 374.00 | | 191 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 414.00 | 1 195 016.00 | | 794 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 255.00 | 1 330 245.00 | | 1 011 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 749.00 | 1 195 016.00 | | 684 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 202.00 | | 2 275 202.00 | 2 275 202.00 |
FG Production vendue services | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 210.00 | | 2 556 210.00 | 2 556 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 722.00 | |
GE Autres charges | | | 17 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 716.00 | 6 516.00 | | 28 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 18 574.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 22 996.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 41 570.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 424.00 | 844.00 | | 14 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | 22 507.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 187.00 | 23 350.00 | | 18 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 326.00 | 18 220.00 | | -16 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 012.00 | 2 500 126.00 | | 2 588 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 400.00 | 2 535 765.00 | | 2 506 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 612.00 | -35 639.00 | | 81 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 205.00 | 31 882.00 | | 39 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 204.00 | | 4 044.00 | 534 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766.00 | 528 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | 252 294.00 | 3 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 766.00 | 267 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 104.00 | | 4 044.00 | 273 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 096.00 | 34 722.00 | 6 004.00 | 125 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 433.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 490.00 | 34 289.00 | 6 004.00 | 121 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 304.00 | 32 640.00 | 109 665.00 | 142 304.00 |
VI Groupe et associés | 217 550.00 | 217 550.00 | | 217 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
VW T.V.A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 161.00 | 667 496.00 | 109 665.00 | 777 161.00 |