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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AN Terrains | 213 966.00 | 80 905.00 | 133 061.00 | 213 966.00 |
AP Constructions | 692 620.00 | 516 476.00 | 176 144.00 | 692 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 324.00 | 274 763.00 | 197 561.00 | 472 324.00 |
BF Prêts | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 632.00 | 873 892.00 | 556 740.00 | 1 430 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 236.00 | | 912 236.00 | 912 236.00 |
BZ Autres créances | 898 057.00 | | 898 057.00 | 898 057.00 |
CF Disponibilités | 328 385.00 | | 328 385.00 | 328 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 186.00 | | 2 234 186.00 | 2 234 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 818.00 | 873 892.00 | 2 790 926.00 | 3 664 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 712.00 | 693 320.00 | | 970 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 729.00 | 277 392.00 | | 328 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DK Provisions réglementées | 48 277.00 | 92 088.00 | | 48 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 916.00 | 1 106 800.00 | | 1 394 916.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 166.00 | 83 359.00 | | 27 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 311.00 | 718 136.00 | | 599 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 690.00 | 501 372.00 | | 658 690.00 |
EA Autres dettes | 86 843.00 | 33 165.00 | | 86 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 010.00 | 1 336 032.00 | | 1 372 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 926.00 | 2 442 832.00 | | 2 790 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
FD Production vendue biens | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FG Production vendue services | 5 753 975.00 | | 5 753 975.00 | 5 753 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 781.00 | | 5 800 781.00 | 5 800 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 695.00 | |
GE Autres charges | | | 252 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 385.00 | 7 899.00 | | 53 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 630.00 | 11 532.00 | | 272 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 518.00 | | | 219 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 574.00 | 26 560.00 | | 33 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 163.00 | 26 560.00 | | 253 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 468.00 | -15 028.00 | | 19 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 075.00 | 41 361.00 | | 46 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 547.00 | 113 753.00 | | 132 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 617.00 | 5 699 063.00 | | 6 156 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 888.00 | 5 421 671.00 | | 5 827 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 729.00 | 277 392.00 | | 328 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 311.00 | | 78 538.00 | 1 813 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 216.00 | 1 430 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 216.00 | 1 378 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 074.00 | | 74 052.00 | 1 766 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 488.00 | | 4 486.00 | 45 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 896.00 | 197 695.00 | 241 698.00 | 917 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 147.00 | 197 695.00 | 241 698.00 | 916 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 088.00 | 9 574.00 | 53 385.00 | 92 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 088.00 | 33 574.00 | 53 385.00 | 92 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 574.00 | 53 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 166.00 | | 2 011.00 | 27 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 311.00 | 599 311.00 | | 599 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 602.00 | 222 602.00 | | 222 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
UP Prêts | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
UX Autres créances clients | 912 236.00 | | | 912 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
VC Groupe et associés | 743 319.00 | | | 743 319.00 |
VP Divers | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 325.00 | 1 813 351.00 | 49 974.00 | 1 863 325.00 |
VW T.V.A. | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 010.00 | 1 344 845.00 | 2 011.00 | 1 372 010.00 |