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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 860.00 | | 232 860.00 | 232 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 309.00 | 1 371 959.00 | | 4 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 899.00 | 232 350.00 | | 69 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 208.00 | 1 665 303.00 | | 118 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003.00 | 32 140.00 | | 3 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003.00 | 32 140.00 | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 78 626.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | 176 897.00 | | 107 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 214 458.00 | | 3 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 744.00 | | |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 649.00 | 492 724.00 | | 111 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 860.00 | 2 190 168.00 | | 232 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 536 308.00 | 62 067.00 | 598 375.00 | 536 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 571.00 | 62 067.00 | 634 638.00 | 572 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 3 686.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 071.00 | 3.00 | | 179 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157.00 | 410.00 | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 916.00 | 4 099.00 | | 198 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 029.00 | | | 179 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166.00 | 6 779.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 195.00 | 6 779.00 | | 184 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 721.00 | -2 681.00 | | 14 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | 77 086.00 | | 26 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 899.00 | 2 507 356.00 | | 920 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 001.00 | 2 275 006.00 | | 851 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 899.00 | 232 350.00 | | 69 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 240.00 | | 2 943.00 | 669 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 603.00 | 60 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 185.00 | | 2 943.00 | 607 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 943.00 | 13 630.00 | 432 574.00 | 418 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 469.00 | 13 630.00 | 431 100.00 | 417 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 994.00 | 2 163.00 | 19 157.00 | 16 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 140.00 | 3 003.00 | 32 140.00 | 32 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 134.00 | 5 166.00 | 51 297.00 | 49 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 166.00 | 19 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 60 580.00 | 3 806.00 | 56 774.00 | 60 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VC Groupe et associés | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VP Divers | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 860.00 | 176 086.00 | 56 774.00 | 232 860.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |