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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 188 653.00 | 87 663.00 | 100 990.00 | 188 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 602.00 | 527 662.00 | 229 940.00 | 757 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 418.00 | 247 759.00 | 168 659.00 | 416 418.00 |
BF Prêts | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 036.00 | 864 557.00 | 554 478.00 | 1 419 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
BZ Autres créances | 1 049 170.00 | | 1 049 170.00 | 1 049 170.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 336.00 | | 1 471 336.00 | 1 471 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 371.00 | 864 557.00 | 2 025 814.00 | 2 890 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 441.00 | 970 712.00 | | 1 299 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 923.00 | 328 729.00 | | -80 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 197.00 | | |
DK Provisions réglementées | 35 145.00 | 48 277.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 663.00 | 1 394 916.00 | | 1 297 663.00 |
DP Provisions pour risques | 40 255.00 | 24 000.00 | | 40 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 255.00 | 24 000.00 | | 40 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 551.00 | 27 166.00 | | 26 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 635.00 | 599 311.00 | | 308 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 956.00 | 658 690.00 | | 286 956.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | 86 843.00 | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 896.00 | 1 372 010.00 | | 687 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 814.00 | 2 790 926.00 | | 2 025 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 2 610 136.00 | | 2 610 136.00 | 2 610 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 579.00 | | 2 694 579.00 | 2 694 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 255.00 | |
GE Autres charges | | | 117 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 292.00 | 219 245.00 | | 142 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 410.00 | 53 385.00 | | 47 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 702.00 | 272 630.00 | | 189 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 71.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 492.00 | 219 518.00 | | 50 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 278.00 | 33 574.00 | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 789.00 | 253 163.00 | | 60 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 913.00 | 19 468.00 | | 128 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 132 547.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 504.00 | 6 156 617.00 | | 2 924 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 427.00 | 5 827 888.00 | | 3 005 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 923.00 | 328 729.00 | | -80 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 632.00 | | 171 294.00 | 1 430 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 891.00 | 1 419 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 616.00 | 1 362 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 909.00 | | 166 379.00 | 1 378 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 974.00 | | 4 915.00 | 49 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 892.00 | 123 064.00 | 132 399.00 | 873 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 275.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 143.00 | 123 065.00 | 132 124.00 | 872 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 277.00 | 10 278.00 | 23 410.00 | 48 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 40 255.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 277.00 | 50 533.00 | 47 410.00 | 72 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 278.00 | 47 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 551.00 | | 1 397.00 | 26 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UP Prêts | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
UX Autres créances clients | 369 645.00 | | | 369 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VC Groupe et associés | 944 747.00 | | | 944 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VP Divers | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 342.00 | 1 423 452.00 | 54 889.00 | 1 478 342.00 |
VW T.V.A. | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 896.00 | 661 345.00 | 1 397.00 | 687 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |