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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 119 534.00 | 79 945.00 | 39 589.00 | 119 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 030.00 | 225 941.00 | 123 089.00 | 349 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 622.00 | 111 584.00 | 27 038.00 | 138 622.00 |
BF Prêts | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 240.00 | 418 943.00 | 250 296.00 | 669 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 392.00 | | 285 392.00 | 285 392.00 |
BZ Autres créances | 1 627 199.00 | | 1 627 199.00 | 1 627 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 872.00 | | 1 939 872.00 | 1 939 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 111.00 | 418 943.00 | 2 190 168.00 | 2 609 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 959.00 | | | 1 371 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
DK Provisions réglementées | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 303.00 | | | 1 665 303.00 |
DP Provisions pour risques | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 458.00 | | | 214 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 724.00 | | | 492 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 168.00 | | | 2 190 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 724.00 | | | 492 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FD Production vendue biens | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FG Production vendue services | 2 032 823.00 | 425 526.00 | 2 458 349.00 | 2 032 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 810.00 | 425 526.00 | 2 468 336.00 | 2 042 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 112 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 356.00 | | | 2 507 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 006.00 | | | 2 275 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 154.00 | | 75 752.00 | 615 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 669 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 607 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 100.00 | | 75 752.00 | 553 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 262.00 | 46 348.00 | 21 666.00 | 394 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 788.00 | 46 348.00 | 21 666.00 | 392 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 625.00 | 6 779.00 | 410.00 | 10 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 786.00 | 354.00 | | 31 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 411.00 | 7 133.00 | 410.00 | 42 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 779.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 897.00 | 176 897.00 | | 176 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UP Prêts | 60 580.00 | 1 684.00 | 58 896.00 | 60 580.00 |
UX Autres créances clients | 285 392.00 | 285 392.00 | | 285 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 151.00 | 1 569 151.00 | | 1 569 151.00 |
VI Groupe et associés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VP Divers | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 199.00 | 1 915 303.00 | 58 896.00 | 1 974 199.00 |
VW T.V.A. | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 724.00 | 492 724.00 | | 492 724.00 |