| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 119 534.00 | 57 569.00 | 61 965.00 | 119 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 530.00 | 207 611.00 | 61 919.00 | 269 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 934.00 | 94 779.00 | 33 155.00 | 127 934.00 |
BF Prêts | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 570.00 | 361 433.00 | 215 136.00 | 576 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
BZ Autres créances | 1 203 357.00 | | 1 203 357.00 | 1 203 357.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 040.00 | | 1 608 040.00 | 1 608 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 610.00 | 361 433.00 | 1 823 176.00 | 2 184 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 518.00 | 1 299 441.00 | | 1 218 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | -80 923.00 | | 44 741.00 |
DK Provisions réglementées | 11 855.00 | 35 145.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 114.00 | 1 297 663.00 | | 1 319 114.00 |
DP Provisions pour risques | 28 495.00 | 40 255.00 | | 28 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 495.00 | 40 255.00 | | 28 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386.00 | 36 856.00 | | 5 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 589.00 | 26 551.00 | | 26 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 205.00 | 308 635.00 | | 213 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 881.00 | 286 956.00 | | 215 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 28 898.00 | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 567.00 | 687 896.00 | | 475 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 176.00 | 2 025 814.00 | | 1 823 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 977.00 | | | 448 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 1 754 174.00 | 350 579.00 | 2 104 753.00 | 1 754 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 860.00 | 350 579.00 | 2 147 439.00 | 1 796 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 442.00 | 142 292.00 | | 313 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 691.00 | 47 410.00 | | 30 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 133.00 | 189 702.00 | | 344 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 455.00 | 50 492.00 | | 313 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 401.00 | 10 278.00 | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 856.00 | 60 789.00 | | 320 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 277.00 | 128 913.00 | | 23 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -900.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 242.00 | 2 924 504.00 | | 2 551 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 500.00 | 3 005 427.00 | | 2 506 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 741.00 | -80 923.00 | | 44 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 036.00 | | 36 575.00 | 1 419 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 041.00 | 576 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 041.00 | 516 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 672.00 | | 33 367.00 | 1 362 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 889.00 | | 3 208.00 | 54 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 557.00 | 62 462.00 | 565 586.00 | 864 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 083.00 | 62 462.00 | 565 586.00 | 863 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 145.00 | 7 401.00 | 30 691.00 | 35 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 255.00 | | 11 760.00 | 40 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 400.00 | 7 401.00 | 42 451.00 | 75 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 401.00 | 30 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 589.00 | | 1 435.00 | 26 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UP Prêts | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
UX Autres créances clients | 376 675.00 | 376 675.00 | | 376 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 518.00 | 1 128 518.00 | | 1 128 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VP Divers | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 085.00 | 1 582 987.00 | 58 097.00 | 1 641 085.00 |
VW T.V.A. | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 567.00 | 448 977.00 | 1 435.00 | 475 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |