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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 119 534.00 | 68 757.00 | 50 777.00 | 119 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 632.00 | 221 203.00 | 84 429.00 | 305 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 934.00 | 102 828.00 | 25 106.00 | 127 934.00 |
BF Prêts | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 154.00 | 394 262.00 | 220 892.00 | 615 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 380.00 | | 417 380.00 | 417 380.00 |
BZ Autres créances | 1 219 341.00 | | 1 219 341.00 | 1 219 341.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 115.00 | | 1 669 115.00 | 1 669 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 269.00 | 394 262.00 | 1 890 007.00 | 2 284 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 259.00 | 1 218 518.00 | | 1 263 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 700.00 | 44 741.00 | | 108 700.00 |
DK Provisions réglementées | 10 625.00 | 11 855.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 584.00 | 1 319 114.00 | | 1 426 584.00 |
DP Provisions pour risques | 31 786.00 | 28 495.00 | | 31 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 786.00 | 28 495.00 | | 31 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 5 386.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 26 589.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 213 205.00 | | 214 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 251.00 | 215 881.00 | | 207 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 794.00 | | |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 9 711.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 637.00 | 475 567.00 | | 431 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 007.00 | 1 823 176.00 | | 1 890 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FG Production vendue services | 1 909 042.00 | 451 066.00 | 2 360 108.00 | 1 909 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 809.00 | 451 066.00 | 2 363 876.00 | 1 912 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 125 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | 313 442.00 | | 1 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260.00 | 30 691.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 344 133.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 030.00 | 7 401.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 320 856.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 23 277.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 223.00 | 2 551 242.00 | | 2 413 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 523.00 | 2 506 500.00 | | 2 304 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 700.00 | 44 741.00 | | 108 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 570.00 | | 58 388.00 | 576 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 804.00 | 615 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 804.00 | 553 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 998.00 | | 55 905.00 | 516 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 097.00 | | 2 483.00 | 58 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 433.00 | 52 632.00 | 19 804.00 | 361 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 959.00 | 52 632.00 | 19 804.00 | 359 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 855.00 | 4 030.00 | 5 260.00 | 11 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 495.00 | 3 646.00 | 355.00 | 28 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 350.00 | 7 676.00 | 5 615.00 | 40 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 030.00 | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 24.00 | 1 475.00 | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UP Prêts | 60 580.00 | 1 684.00 | 58 896.00 | 60 580.00 |
UX Autres créances clients | 417 380.00 | 417 380.00 | | 417 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 016.00 | 1 078 016.00 | | 1 078 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 920.00 | 1 639 024.00 | 58 896.00 | 1 697 920.00 |
VW T.V.A. | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 637.00 | 430 162.00 | 1 475.00 | 431 637.00 |