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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 219.00 | 219.00 | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 417.00 | 59 859.00 | 24 557.00 | 84 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 21 958.00 | 11 152.00 | 33 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 790.00 | 99 037.00 | 59 753.00 | 158 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 141.00 | 20 749.00 | 198 391.00 | 219 141.00 |
BZ Autres créances | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CF Disponibilités | 464 041.00 | | 464 041.00 | 464 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 747.00 | 20 749.00 | 863 998.00 | 884 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 538.00 | 119 787.00 | 923 751.00 | 1 043 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 858.00 | | | 305 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
DL TOTAL (I) | 511 861.00 | | | 511 861.00 |
DP Provisions pour risques | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 616.00 | | | 287 616.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 751.00 | | | 923 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 495.00 | | 2 628 495.00 | 2 628 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 495.00 | | 2 628 495.00 | 2 628 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 126 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 523.00 | | | 2 733 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 520.00 | | | 2 549 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 866.00 | 11 938.00 | 5 766.00 | 92 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 265.00 | | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 912.00 | 11 673.00 | 5 766.00 | 75 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 942.00 | | 10 919.00 | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 942.00 | | 10 919.00 | 27 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 166.00 | 339 343.00 | 23 823.00 | 363 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 867.00 | 394 867.00 | | 394 867.00 |