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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 973.00 | 60 612.00 | 28 361.00 | 88 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 13 775.00 | 8 905.00 | 22 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 917.00 | 91 826.00 | 61 090.00 | 152 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 507.00 | 28 014.00 | 111 493.00 | 139 507.00 |
BZ Autres créances | 125 268.00 | | 125 268.00 | 125 268.00 |
CF Disponibilités | 462 050.00 | | 462 050.00 | 462 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 218.00 | 28 014.00 | 800 204.00 | 828 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 136.00 | 119 841.00 | 861 294.00 | 981 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 861.00 | | | 305 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DL TOTAL (I) | 399 150.00 | | | 399 150.00 |
DP Provisions pour risques | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 988.00 | | | 362 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 294.00 | | | 861 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 988.00 | | | 362 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 323.00 | | 2 477 323.00 | 2 477 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 323.00 | | 2 477 323.00 | 2 477 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 132.00 | |
GE Autres charges | | | 110 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 122.00 | | | 2 545 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 834.00 | | | 2 473 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 038.00 | 12 133.00 | 19 344.00 | 99 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 219.00 | 220.00 | | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 819.00 | 11 913.00 | 19 344.00 | 81 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 023.00 | 82 133.00 | | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 82 133.00 | | 17 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
VP Divers | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 933.00 | 248 933.00 | | 248 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 403.00 | 303 580.00 | 23 823.00 | 327 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 988.00 | 362 988.00 | | 362 988.00 |