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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 919.00 | 64 673.00 | 29 246.00 | 93 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 968.00 | 14 888.00 | 22 079.00 | 36 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 149.00 | 97 000.00 | 75 149.00 | 172 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 760.00 | 29 759.00 | 203 001.00 | 232 760.00 |
BZ Autres créances | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CF Disponibilités | 467 442.00 | | 467 442.00 | 467 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 823.00 | 29 759.00 | 840 064.00 | 869 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 972.00 | 126 759.00 | 915 213.00 | 1 041 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 150.00 | | | 306 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
DL TOTAL (I) | 427 681.00 | | | 427 681.00 |
DP Provisions pour risques | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 213.00 | | | 915 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 283.00 | | 2 522 283.00 | 2 522 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 283.00 | | 2 522 283.00 | 2 522 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 638.00 | |
GE Autres charges | | | 94 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 945.00 | | | -18 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 392.00 | | | 2 573 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 861.00 | | | 2 473 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 917.00 | | 40 299.00 | 152 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 067.00 | 172 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 067.00 | 130 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 655.00 | | 40 299.00 | 111 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 827.00 | 14 698.00 | 9 525.00 | 91 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 388.00 | 14 698.00 | 9 525.00 | 74 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 156.00 | 29 639.00 | 16 023.00 | 99 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 156.00 | 29 639.00 | 16 023.00 | 99 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 639.00 | 16 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 232 761.00 | 232 761.00 | | 232 761.00 |
VP Divers | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 484.00 | 336 661.00 | 23 823.00 | 360 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |