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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 710.00 | 79 615.00 | 27 094.00 | 106 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 735.00 | 49 735.00 | 41 999.00 | 91 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 950.00 | 147 017.00 | 92 932.00 | 239 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 650.00 | 15 618.00 | 251 032.00 | 266 650.00 |
BZ Autres créances | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CF Disponibilités | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 669.00 | 15 618.00 | 530 051.00 | 545 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 619.00 | 162 635.00 | 622 983.00 | 785 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 129.00 | | | 317 129.00 |
DH Report à nouveau | -34 522.00 | | | -34 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 675.00 | | | -52 675.00 |
DL TOTAL (I) | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
DP Provisions pour risques | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 983.00 | | | 622 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 887.00 | | 2 018 887.00 | 2 018 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 887.00 | | 2 018 887.00 | 2 018 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 96 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 517.00 | | | 2 072 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 192.00 | | | 2 125 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 675.00 | | | -52 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 024.00 | | 13 135.00 | 236 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 239 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 209.00 | 198 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 521.00 | | 13 135.00 | 194 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 799.00 | 23 427.00 | 9 209.00 | 132 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | 23 427.00 | 9 209.00 | 115 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 033.00 | | 130.00 | 107 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 033.00 | | 130.00 | 107 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VP Divers | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 912.00 | 318 089.00 | 23 823.00 | 341 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |