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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 784.00 | 79 372.00 | 23 412.00 | 102 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 735.00 | 35 761.00 | 55 974.00 | 91 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 024.00 | 132 799.00 | 103 224.00 | 236 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 588.00 | 23 760.00 | 111 828.00 | 135 588.00 |
BZ Autres créances | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CF Disponibilités | 715 450.00 | | 715 450.00 | 715 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 000.00 | 23 760.00 | 1 000 240.00 | 1 024 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 024.00 | 156 559.00 | 1 103 465.00 | 1 260 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 129.00 | | | 317 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 522.00 | | | -34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 304 606.00 | | | 304 606.00 |
DP Provisions pour risques | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 904.00 | | | 232 904.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 825.00 | | | 691 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 465.00 | | | 1 103 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 825.00 | | | 691 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 048.00 | | 1 970 048.00 | 1 970 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 048.00 | | 1 970 048.00 | 1 970 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 90 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 040.00 | | | 2 019 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 562.00 | | | 2 053 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 522.00 | | | -34 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 129.00 | | 16 366.00 | 224 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 236 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 194 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 641.00 | | 16 351.00 | 182 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 15.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 261.00 | 21 009.00 | 4 471.00 | 116 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 120.00 | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 715.00 | 20 889.00 | 4 471.00 | 98 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 683.00 | 240 860.00 | 23 823.00 | 264 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 825.00 | 691 825.00 | | 691 825.00 |