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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 17 545.00 | 119.00 | 17 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 155.00 | 75 866.00 | 21 288.00 | 97 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 485.00 | 22 848.00 | 62 637.00 | 85 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 129.00 | 116 261.00 | 107 868.00 | 224 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 313.00 | 45 576.00 | 176 737.00 | 222 313.00 |
BZ Autres créances | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
CF Disponibilités | 302 714.00 | | 302 714.00 | 302 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 551.00 | 45 576.00 | 672 974.00 | 718 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 680.00 | 161 837.00 | 780 843.00 | 942 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 681.00 | | | 305 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
DL TOTAL (I) | 383 129.00 | | | 383 129.00 |
DP Provisions pour risques | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 597.00 | | | 228 597.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 942.00 | | | 287 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 843.00 | | | 780 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 942.00 | | | 287 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 242.00 | | 2 505 242.00 | 2 505 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 242.00 | | 2 505 242.00 | 2 505 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 598.00 | |
GE Autres charges | | | 96 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 540.00 | | | 2 532 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 093.00 | | | 2 477 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 149.00 | | 51 980.00 | 172 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | 227.00 | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 887.00 | | 51 753.00 | 130 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 000.00 | 19 261.00 | | 97 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 107.00 | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 561.00 | 19 154.00 | | 79 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 772.00 | | 3 000.00 | 112 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 772.00 | | 3 000.00 | 112 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 723.00 | 350 900.00 | 23 823.00 | 374 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 942.00 | 287 942.00 | | 287 942.00 |