| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 139 194.00 | 318 305.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 445.00 | 40 620.00 | 33 825.00 | 74 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 101.00 | 193 086.00 | 499 014.00 | 692 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898 379.00 | | 1 898 379.00 | 1 898 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 917.00 | 185 389.00 | 706 528.00 | 891 917.00 |
BZ Autres créances | 320 518.00 | | 320 518.00 | 320 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 404.00 | | 323 404.00 | 323 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 997.00 | 185 389.00 | 3 297 607.00 | 3 482 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 098.00 | 378 476.00 | 3 796 621.00 | 4 175 098.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 860 231.00 | 1 462 825.00 | | 1 860 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 831.00 | 587 734.00 | | 468 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 447.00 | 2 058 944.00 | | 2 337 447.00 |
DP Provisions pour risques | 265 798.00 | 225 689.00 | | 265 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 798.00 | 225 689.00 | | 265 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 425.00 | 112 059.00 | | 17 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 46 220.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 179.00 | 565 854.00 | | 601 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 080.00 | 342 017.00 | | 312 080.00 |
EA Autres dettes | 112 389.00 | 54 489.00 | | 112 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 072.00 | 170 500.00 | | 138 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 376.00 | 1 291 141.00 | | 1 193 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 621.00 | 3 575 776.00 | | 3 796 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 6 663 852.00 | | 6 663 852.00 | 6 663 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 852.00 | | 6 763 852.00 | 6 763 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 392.00 | |
GE Autres charges | | | 20 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 013.00 | 48 369.00 | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | 51 619.00 | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196.00 | 38 567.00 | | 13 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 690.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 498.00 | 39 258.00 | | 58 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 485.00 | 12 361.00 | | -48 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 852.00 | 271 712.00 | | 216 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 714.00 | 6 323 909.00 | | 6 848 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 882.00 | 5 736 174.00 | | 6 379 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 831.00 | 587 734.00 | | 468 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 465.00 | 12 298.00 | | 6 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 306.00 | | 3 036.00 | 689 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 692 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 639 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 821.00 | | 2 636.00 | 636 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | 399.00 | 12 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 082.00 | 27 065.00 | 60.00 | 166 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 082.00 | 27 065.00 | 60.00 | 166 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 689.00 | 45 121.00 | 5 013.00 | 225 689.00 |
6T Sur comptes clients | 200 359.00 | 53 392.00 | 68 362.00 | 200 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 359.00 | 53 392.00 | 68 362.00 | 200 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 049.00 | 98 514.00 | 73 375.00 | 426 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 392.00 | 68 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 121.00 | 5 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 179.00 | 601 179.00 | | 601 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 687 167.00 | | | 687 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
VB T. V. A. | 189 405.00 | | | 189 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 697.00 | 1 227 213.00 | 12 484.00 | 1 239 697.00 |
VW T.V.A. | 211 508.00 | 211 508.00 | | 211 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 376.00 | 1 193 376.00 | | 1 193 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |