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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 326.00 | 5 203.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 214 575.00 | 242 925.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 13 847.00 | 467.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 518.00 | 47 319.00 | 22 199.00 | 69 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 814.00 | 276 068.00 | 418 746.00 | 694 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 701.00 | | 1 443 701.00 | 1 443 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 157.00 | 153 430.00 | 1 137 727.00 | 1 291 157.00 |
BZ Autres créances | 483 108.00 | 280 185.00 | 202 923.00 | 483 108.00 |
CF Disponibilités | 2 345 119.00 | | 2 345 119.00 | 2 345 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 259.00 | 433 615.00 | 5 202 645.00 | 5 636 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 073.00 | 709 682.00 | 5 621 391.00 | 6 331 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 855 399.00 | 2 715 660.00 | | 2 855 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 383.00 | 369 777.00 | | 517 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 166.00 | 3 093 822.00 | | 3 381 166.00 |
DP Provisions pour risques | 339 000.00 | 194 266.00 | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 000.00 | 194 266.00 | | 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 285.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 139.00 | 113 819.00 | | 154 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 853.00 | 491 843.00 | | 821 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 894.00 | 316 507.00 | | 378 894.00 |
EA Autres dettes | 287 998.00 | 62 517.00 | | 287 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 923.00 | 321 083.00 | | 257 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 224.00 | 1 306 053.00 | | 1 901 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 391.00 | 4 594 141.00 | | 5 621 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 224.00 | 1 306 053.00 | | 1 901 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
FG Production vendue services | 6 131 672.00 | | 6 131 672.00 | 6 131 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 672.00 | | 7 368 672.00 | 7 368 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 430.00 | |
GE Autres charges | | | 78 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 266.00 | 13 833.00 | | 194 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 10 475.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 185.00 | 32 286.00 | | 619 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 999.00 | 45 416.00 | | 622 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 733.00 | -31 583.00 | | -428 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 073.00 | 148 418.00 | | 199 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 437.00 | 5 611 875.00 | | 7 791 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 054.00 | 5 242 098.00 | | 7 274 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 383.00 | 369 777.00 | | 517 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 459.00 | | 15 354.00 | 679 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 5 529.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 075.00 | | 9 256.00 | 626 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 569.00 | 13 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 149.00 | 25 951.00 | | 250 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 149.00 | 25 621.00 | | 250 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 266.00 | 339 000.00 | 194 266.00 | 194 266.00 |
6T Sur comptes clients | 157 579.00 | 153 430.00 | 157 579.00 | 157 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 579.00 | 433 615.00 | 157 579.00 | 157 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 845.00 | 772 615.00 | 351 845.00 | 351 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 430.00 | 157 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 619 185.00 | 194 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 853.00 | 821 853.00 | | 821 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 998.00 | 287 998.00 | | 287 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 923.00 | 257 923.00 | | 257 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 002.00 | 1 103 002.00 | | 1 103 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
VB T. V. A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VC Groupe et associés | 271 294.00 | 271 294.00 | | 271 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 148.00 | 1 821 148.00 | | 1 821 148.00 |
VW T.V.A. | 185 526.00 | 185 526.00 | | 185 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 224.00 | 1 901 224.00 | | 1 901 224.00 |