| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 195 730.00 | 261 769.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 313.00 | 13 638.00 | 674.00 | 14 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 261.00 | 40 779.00 | 19 481.00 | 60 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 088.00 | 250 148.00 | 428 940.00 | 679 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208 858.00 | | 2 208 858.00 | 2 208 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 335.00 | 157 579.00 | 920 755.00 | 1 078 335.00 |
BZ Autres créances | 497 310.00 | | 497 310.00 | 497 310.00 |
CF Disponibilités | 496 200.00 | | 496 200.00 | 496 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 780.00 | 157 579.00 | 4 165 201.00 | 4 322 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 869.00 | 407 727.00 | 4 594 141.00 | 5 001 869.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 715 660.00 | 2 425 382.00 | | 2 715 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 777.00 | 464 022.00 | | 369 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 822.00 | 2 897 789.00 | | 3 093 822.00 |
DP Provisions pour risques | 194 265.00 | 173 980.00 | | 194 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 265.00 | 173 980.00 | | 194 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 330.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 818.00 | 76 087.00 | | 113 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 842.00 | 680 495.00 | | 491 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 507.00 | 350 412.00 | | 316 507.00 |
EA Autres dettes | 62 517.00 | 25 659.00 | | 62 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 082.00 | 257 498.00 | | 321 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 053.00 | 1 390 485.00 | | 1 306 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 141.00 | 4 462 255.00 | | 4 594 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FG Production vendue services | 5 311 895.00 | | 5 311 895.00 | 5 311 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 228.00 | | 5 570 228.00 | 5 570 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 5 000.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 203 183.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 226 088.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 474.00 | 25 204.00 | | 10 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 285.00 | 93 678.00 | | 32 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 415.00 | 118 883.00 | | 45 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 582.00 | 107 205.00 | | -31 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 418.00 | 175 110.00 | | 148 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 875.00 | 5 766 417.00 | | 5 611 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 097.00 | 5 302 395.00 | | 5 242 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 777.00 | 464 022.00 | | 369 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 892.00 | 447.00 | | 34 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 270.00 | | 2 491.00 | 695 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 673.00 | 679 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 673.00 | 626 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 385.00 | | 2 362.00 | 642 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | 129.00 | 12 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 536.00 | 25 629.00 | 16 017.00 | 240 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 536.00 | 25 629.00 | 16 017.00 | 240 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 980.00 | 32 285.00 | 12 000.00 | 173 980.00 |
6T Sur comptes clients | 88 265.00 | 82 169.00 | 12 855.00 | 88 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 265.00 | 82 169.00 | 12 855.00 | 88 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 245.00 | 114 454.00 | 24 855.00 | 262 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 169.00 | 12 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 285.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 842.00 | 491 842.00 | | 491 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 082.00 | 321 082.00 | | 321 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 900 640.00 | 900 640.00 | | 900 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
VB T. V. A. | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 719.00 | 404 719.00 | | 404 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 334.00 | 1 617 720.00 | 12 613.00 | 1 630 334.00 |
VW T.V.A. | 199 607.00 | 199 607.00 | | 199 607.00 |