| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 158 041.00 | 299 458.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 865.00 | 44 706.00 | 30 158.00 | 74 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 521.00 | 216 019.00 | 476 502.00 | 692 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 404.00 | | 2 056 404.00 | 2 056 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 102.00 | 206 325.00 | 566 777.00 | 773 102.00 |
BZ Autres créances | 202 640.00 | | 202 640.00 | 202 640.00 |
CF Disponibilités | 567 691.00 | | 567 691.00 | 567 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 889.00 | 206 325.00 | 3 433 563.00 | 3 639 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 410.00 | 422 345.00 | 3 910 065.00 | 4 332 410.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 138 611.00 | 1 860 231.00 | | 2 138 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 000.00 | 468 831.00 | | 459 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 996.00 | 2 337 447.00 | | 2 605 996.00 |
DP Provisions pour risques | 283 485.00 | 265 798.00 | | 283 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 485.00 | 265 798.00 | | 283 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 17 425.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 665.00 | 12 228.00 | | 51 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 119.00 | 601 179.00 | | 426 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 761.00 | 312 081.00 | | 380 761.00 |
EA Autres dettes | 39 812.00 | 112 389.00 | | 39 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 957.00 | 138 072.00 | | 121 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 583.00 | 1 193 376.00 | | 1 020 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 065.00 | 3 796 621.00 | | 3 910 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
FG Production vendue services | 5 214 591.00 | | 5 214 591.00 | 5 214 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 826.00 | | 5 429 826.00 | 5 429 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511.00 | 10 013.00 | | 45 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 049.00 | 13 196.00 | | 22 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 687.00 | 45 121.00 | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 736.00 | 58 498.00 | | 39 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | -48 485.00 | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 478.00 | 216 852.00 | | 192 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 333.00 | 6 848 714.00 | | 5 519 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 332.00 | 6 379 882.00 | | 5 060 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 000.00 | 468 831.00 | | 459 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 730.00 | 6 465.00 | | 6 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 102.00 | | 4 686.00 | 692 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 692 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 639 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 217.00 | | 4 686.00 | 639 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 087.00 | 27 198.00 | 4 265.00 | 193 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 087.00 | 27 198.00 | 4 265.00 | 193 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 798.00 | 17 687.00 | | 265 798.00 |
6T Sur comptes clients | 185 390.00 | 62 244.00 | 41 308.00 | 185 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 390.00 | 62 244.00 | 41 308.00 | 185 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 188.00 | 79 931.00 | 41 308.00 | 451 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 244.00 | 41 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 560 595.00 | | | 560 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
VB T. V. A. | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 764.00 | 998 279.00 | 12 484.00 | 1 010 764.00 |
VW T.V.A. | 211 131.00 | 211 131.00 | | 211 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 584.00 | 1 020 584.00 | | 1 020 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |