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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 233 435.00 | 224 065.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 921.00 | 40 876.00 | 10 045.00 | 50 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 920.00 | 274 311.00 | 636 610.00 | 910 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 917.00 | | 1 523 917.00 | 1 523 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 463 655.00 | 240 644.00 | 223 012.00 | 463 655.00 |
CF Disponibilités | 1 574 724.00 | | 1 574 724.00 | 1 574 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 955.00 | 240 644.00 | 3 323 311.00 | 3 563 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 875.00 | 514 954.00 | 3 959 921.00 | 4 474 875.00 |
CU Autres participations | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 712 781.00 | 2 855 399.00 | | 2 712 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 957.00 | 517 383.00 | | 37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 123.00 | 3 381 166.00 | | 2 759 123.00 |
DP Provisions pour risques | 150 100.00 | 339 000.00 | | 150 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 100.00 | 339 000.00 | | 150 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 217.00 | 154 139.00 | | 891 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 118.00 | 821 853.00 | | 102 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 363.00 | 378 894.00 | | 56 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 287 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 698.00 | 1 901 224.00 | | 1 050 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 921.00 | 5 621 391.00 | | 3 959 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 698.00 | 1 901 224.00 | | 1 050 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 194 266.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 194 266.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 3 814.00 | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 764.00 | 619 185.00 | | 363 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 166.00 | 622 999.00 | | 364 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 166.00 | -428 733.00 | | -164 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 204.00 | 7 791 437.00 | | 510 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 247.00 | 7 274 054.00 | | 472 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 957.00 | 517 383.00 | | 37 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 814.00 | | 312 741.00 | 694 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 544.00 | 308 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 635.00 | 910 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 562.00 | 602 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 332.00 | | 4 651.00 | 635 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | 308 090.00 | 13 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 068.00 | 20 406.00 | 22 163.00 | 276 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 741.00 | 20 406.00 | 21 837.00 | 275 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 000.00 | 150 100.00 | 339 000.00 | 339 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 185.00 | 240 644.00 | 280 185.00 | 280 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 615.00 | 240 644.00 | 433 615.00 | 433 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 615.00 | 390 744.00 | 772 615.00 | 772 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 980.00 | 572 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 764.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 240 644.00 | 240 644.00 | | 240 644.00 |
VI Groupe et associés | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 314.00 | 465 314.00 | | 465 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 698.00 | 1 050 698.00 | | 1 050 698.00 |