| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 176 885.00 | 280 614.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 313.00 | 13 430.00 | 883.00 | 14 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 571.00 | 50 220.00 | 26 351.00 | 76 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 270.00 | 240 536.00 | 454 733.00 | 695 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871 989.00 | | 1 871 989.00 | 1 871 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 950.00 | 88 265.00 | 777 685.00 | 865 950.00 |
BZ Autres créances | 187 262.00 | | 187 262.00 | 187 262.00 |
CF Disponibilités | 1 118 967.00 | | 1 118 967.00 | 1 118 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 787.00 | 88 265.00 | 4 007 522.00 | 4 095 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 057.00 | 328 801.00 | 4 462 255.00 | 4 791 057.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 425 382.00 | 2 138 611.00 | | 2 425 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 022.00 | 459 000.00 | | 464 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 789.00 | 2 605 998.00 | | 2 897 789.00 |
DP Provisions pour risques | 173 980.00 | 283 485.00 | | 173 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 980.00 | 283 485.00 | | 173 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 267.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 087.00 | 51 665.00 | | 76 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 495.00 | 426 119.00 | | 680 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 412.00 | 380 760.00 | | 350 412.00 |
EA Autres dettes | 25 659.00 | 48 392.00 | | 25 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 498.00 | 121 957.00 | | 257 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 485.00 | 1 029 163.00 | | 1 390 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 255.00 | 3 918 645.00 | | 4 462 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 267.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 628.00 | | 248 628.00 | 248 628.00 |
FG Production vendue services | 5 138 894.00 | 25 000.00 | 5 163 894.00 | 5 138 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 522.00 | 25 000.00 | 5 412 522.00 | 5 387 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 904.00 | 45 511.00 | | 17 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 183.00 | | | 203 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 088.00 | 45 511.00 | | 226 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 204.00 | 22 049.00 | | 25 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 678.00 | 17 687.00 | | 93 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 883.00 | 39 736.00 | | 118 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 205.00 | 5 774.00 | | 107 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 110.00 | 192 478.00 | | 175 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 417.00 | 5 519 333.00 | | 5 766 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 395.00 | 5 060 332.00 | | 5 302 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 022.00 | 459 000.00 | | 464 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447.00 | 6 730.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 521.00 | | 383 757.00 | 692 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 000.00 | 5 009.00 | 695 270.00 | 376 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 000.00 | 5 009.00 | 642 385.00 | 376 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 637.00 | | 383 757.00 | 639 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 019.00 | 29 525.00 | 5 009.00 | 216 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 019.00 | 29 525.00 | 5 009.00 | 216 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 485.00 | 93 680.00 | 203 185.00 | 283 485.00 |
6T Sur comptes clients | 206 325.00 | 5 823.00 | 123 883.00 | 206 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 325.00 | 5 823.00 | 123 883.00 | 206 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 810.00 | 99 504.00 | 327 069.00 | 489 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 123 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 678.00 | 203 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 495.00 | 680 495.00 | | 680 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 498.00 | 257 498.00 | | 257 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 765 371.00 | | | 765 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
VB T. V. A. | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 563.00 | 1 097 079.00 | 12 484.00 | 1 109 563.00 |
VW T.V.A. | 189 133.00 | 189 133.00 | | 189 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 485.00 | 1 390 485.00 | | 1 390 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |