| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 721.00 | 49 872.00 | 286 849.00 | 336 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 098.00 | 95 178.00 | 83 920.00 | 179 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 602.00 | 171 396.00 | 117 205.00 | 288 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 780.00 | 316 446.00 | 514 333.00 | 830 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 726.00 | | 286 726.00 | 286 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 506.00 | 316 446.00 | 801 059.00 | 1 117 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 392.00 | | | 480 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 530 070.00 | | | 530 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 989.00 | | | 270 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 059.00 | | | 801 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 226.00 | | | 785 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 147.00 | | | 422 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 226.00 | 41 411.00 | 7 062.00 | 232 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 226.00 | 41 411.00 | 7 062.00 | 232 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 023.00 | 62 676.00 | 69 347.00 | 132 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 396.00 | 94 038.00 | 26 358.00 | 120 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 989.00 | 201 642.00 | 69 347.00 | 270 989.00 |