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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 721.00 | 49 872.00 | 286 849.00 | 336 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 336.00 | 131 090.00 | 55 245.00 | 186 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 368.00 | 213 694.00 | 97 673.00 | 311 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 783.00 | 394 657.00 | 467 126.00 | 861 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 507.00 | 394 657.00 | 752 850.00 | 1 147 507.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 153.00 | | | 490 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 559 742.00 | | | 559 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 850.00 | | | 752 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 684.00 | | 46 795.00 | 829 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 695.00 | 861 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 695.00 | 497 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 605.00 | | 45 795.00 | 466 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 358.00 | | 1 000.00 | 26 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 213.00 | 45 047.00 | 1 475.00 | 301 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 213.00 | 45 047.00 | 1 475.00 | 301 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
UX Autres créances clients | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 841.00 | 26 472.00 | 44 370.00 | 70 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VP Divers | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 565.00 | 124 207.00 | 26 358.00 | 150 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 108.00 | 148 738.00 | 44 370.00 | 193 108.00 |