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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 721.00 | 49 872.00 | 286 849.00 | 336 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 027.00 | 170 298.00 | 15 729.00 | 186 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 172.00 | 283 445.00 | 59 727.00 | 343 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 329.00 | 503 615.00 | 389 713.00 | 893 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 276 806.00 | | 276 806.00 | 276 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 063.00 | | 384 063.00 | 384 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 392.00 | 503 615.00 | 773 776.00 | 1 277 392.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 543.00 | | | 523 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
DL TOTAL (I) | 617 414.00 | | | 617 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 362.00 | | | 156 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 776.00 | | | 773 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 246.00 | | 7 227.00 | 893 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 893 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 529 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 117.00 | | 7 227.00 | 529 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 657.00 | 34 231.00 | 7 144.00 | 426 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 657.00 | 34 231.00 | 7 144.00 | 426 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
UX Autres créances clients | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 7 901.00 | 3 308.00 | 11 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435.00 | 80 027.00 | 26 408.00 | 106 435.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 362.00 | 153 054.00 | 3 308.00 | 156 362.00 |