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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 721.00 | 49 872.00 | 286 849.00 | 336 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 027.00 | 160 088.00 | 25 938.00 | 186 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 089.00 | 266 568.00 | 76 521.00 | 343 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 245.00 | 476 528.00 | 416 717.00 | 893 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 355 893.00 | | 355 893.00 | 355 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 119.00 | | 447 119.00 | 447 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 365.00 | 476 528.00 | 863 836.00 | 1 340 365.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 947.00 | | | 504 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
DL TOTAL (I) | 617 342.00 | | | 617 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 836.00 | | | 863 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 378.00 | | 22 143.00 | 872 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 893 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 529 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 249.00 | | 22 143.00 | 508 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 240.00 | 43 414.00 | 997.00 | 384 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 240.00 | 43 414.00 | 997.00 | 384 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
UX Autres créances clients | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 711.00 | 22 518.00 | 11 193.00 | 33 711.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VP Divers | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 868.00 | 63 460.00 | 26 408.00 | 89 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 494.00 | 235 301.00 | 11 193.00 | 246 494.00 |