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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 721.00 | 49 872.00 | 286 849.00 | 336 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 194.00 | 146 543.00 | 38 651.00 | 185 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 054.00 | 237 696.00 | 85 358.00 | 323 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 378.00 | 434 111.00 | 438 266.00 | 872 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 231 526.00 | | 231 526.00 | 231 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 481.00 | | 329 481.00 | 329 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 859.00 | 434 111.00 | 767 747.00 | 1 201 859.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 424.00 | | | 500 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 564 006.00 | | | 564 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 747.00 | | | 767 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 783.00 | | 14 911.00 | 861 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 872 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 508 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 704.00 | | 14 861.00 | 497 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358.00 | | 50.00 | 27 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 785.00 | 43 770.00 | 4 316.00 | 344 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 785.00 | 43 770.00 | 4 316.00 | 344 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
UX Autres créances clients | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 450.00 | 22 136.00 | 22 313.00 | 44 450.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 70 846.00 | 26 408.00 | 97 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 741.00 | 181 428.00 | 22 313.00 | 203 741.00 |