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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 721.00 | 49 872.00 | 286 849.00 | 336 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 836.00 | 112 889.00 | 71 946.00 | 184 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 768.00 | 188 322.00 | 93 445.00 | 281 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 683.00 | 351 084.00 | 478 598.00 | 829 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BZ Autres créances | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 263.00 | | 223 263.00 | 223 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 458.00 | | 363 458.00 | 363 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 141.00 | 351 084.00 | 842 056.00 | 1 193 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 233.00 | | | 472 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 547 731.00 | | | 547 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 325.00 | | | 294 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 056.00 | | | 842 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 602.00 | | | 223 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 780.00 | | | 830 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 701.00 | | | 467 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 575.00 | 43 072.00 | 8 434.00 | 266 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 575.00 | 43 072.00 | 8 434.00 | 266 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
UX Autres créances clients | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 498.00 | 36 775.00 | 70 723.00 | 107 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 351.00 | 114 993.00 | 26 358.00 | 141 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 325.00 | 223 602.00 | 70 723.00 | 294 325.00 |