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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 363.00 | | 979 363.00 | 979 363.00 |
AP Constructions | 1 228 188.00 | 892 479.00 | 335 709.00 | 1 228 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 160.00 | 216 355.00 | 1 804.00 | 218 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 796.00 | 524 329.00 | 78 467.00 | 602 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 739.00 | 1 633 163.00 | 1 476 575.00 | 3 109 739.00 |
BT Marchandises | 1 590 407.00 | | 1 590 407.00 | 1 590 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 019.00 | 7 364.00 | 40 654.00 | 48 019.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 816.00 | 7 364.00 | 1 695 451.00 | 1 702 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 555.00 | 1 640 528.00 | 3 172 026.00 | 4 812 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 1 330 220.00 | | | 1 330 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 766.00 | | | 1 843 766.00 |
DP Provisions pour risques | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 166.00 | | | 508 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 232.00 | | | 277 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 671.00 | | | 275 671.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 770.00 | | | 1 318 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 026.00 | | | 3 172 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 244.00 | | | 1 234 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520 854.00 | | 5 520 854.00 | 5 520 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 88 218.00 | 983.00 | 89 201.00 | 88 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 891.00 | 983.00 | 5 611 874.00 | 5 610 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 316.00 | | | -7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 217.00 | | | 5 665 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 506.00 | | | 5 526 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 077.00 | | | 3 096 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 399.00 | | | 2 038 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 103.00 | 119 972.00 | 2 911.00 | 1 516 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 103.00 | 119 972.00 | 2 911.00 | 1 516 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 232.00 | 277 232.00 | | 277 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 027.00 | 514 027.00 | | 514 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 839.00 | 53 313.00 | 69 704.00 | 137 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 088.00 | 94 808.00 | 79 280.00 | 174 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 770.00 | 1 234 244.00 | 69 704.00 | 1 318 770.00 |