| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 364.00 | 265 000.00 | 714 364.00 | 979 364.00 |
AP Constructions | 1 236 904.00 | 1 049 224.00 | 187 680.00 | 1 236 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 099.00 | 222 191.00 | 44 907.00 | 267 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 492.00 | 488 159.00 | 68 334.00 | 556 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 346.00 | 2 024 574.00 | 1 227 772.00 | 3 252 346.00 |
BT Marchandises | 1 797 704.00 | | 1 797 704.00 | 1 797 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 226.00 | 11 723.00 | 33 503.00 | 45 226.00 |
BZ Autres créances | 178 777.00 | | 178 777.00 | 178 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 347.00 | 11 723.00 | 2 088 625.00 | 2 100 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 693.00 | 2 036 296.00 | 3 316 397.00 | 5 352 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 1 441 189.00 | 1 441 189.00 | | 1 441 189.00 |
DH Report à nouveau | -144 215.00 | | | -144 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 444.00 | -144 215.00 | | 189 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 996.00 | 1 699 552.00 | | 1 888 996.00 |
DP Provisions pour risques | 28 568.00 | 30 968.00 | | 28 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 568.00 | 30 968.00 | | 28 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 203.00 | 209 623.00 | | 463 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 075.00 | 374 783.00 | | 328 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 043.00 | 414 485.00 | | 366 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 788.00 | 193 708.00 | | 197 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 935.00 | 398.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 4 922.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 833.00 | 1 197 920.00 | | 1 398 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 397.00 | 2 928 440.00 | | 3 316 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 467.00 | 1 025 099.00 | | 1 025 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219 232.00 | | 5 219 232.00 | 5 219 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 746.00 | | 5 303 746.00 | 5 303 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 207.00 | 25 988.00 | | 50 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 975.00 | 61 313.00 | | 5 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 68 373.00 | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 1 855.00 | | 3 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 23 333.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | 45 040.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | -35 071.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 951.00 | 5 637 890.00 | | 5 373 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 507.00 | 5 782 105.00 | | 5 184 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 444.00 | -144 215.00 | | 189 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 566.00 | | 205 780.00 | 3 046 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 364.00 | | | 979 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 972.00 | | 205 780.00 | 1 985 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 431.00 | 102 142.00 | 1 759 574.00 | 1 657 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 431.00 | 102 142.00 | 1 759 574.00 | 1 657 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 968.00 | | 2 400.00 | 30 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | 1 895.00 | | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 828.00 | 1 895.00 | | 274 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 796.00 | 1 895.00 | 2 400.00 | 305 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 043.00 | 366 043.00 | | 366 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 203.00 | 89 838.00 | 332 206.00 | 463 203.00 |
VI Groupe et associés | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 260.00 | | | 325 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 211.00 | 238 931.00 | 79 280.00 | 318 211.00 |
VW T.V.A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 833.00 | 1 025 467.00 | 332 206.00 | 1 398 833.00 |