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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 364.00 | 265 000.00 | 714 364.00 | 979 364.00 |
AP Constructions | 1 236 904.00 | 1 119 880.00 | 117 023.00 | 1 236 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 518.00 | 232 331.00 | 63 187.00 | 295 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 506.00 | 526 119.00 | 236 387.00 | 762 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 022.00 | 2 143 331.00 | 1 283 691.00 | 3 427 022.00 |
BT Marchandises | 1 821 534.00 | | 1 821 534.00 | 1 821 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 142.00 | 13 558.00 | 38 585.00 | 52 142.00 |
BZ Autres créances | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 737.00 | 13 558.00 | 2 207 179.00 | 2 220 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 759.00 | 2 156 888.00 | 3 490 871.00 | 5 647 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 866.00 | 27 820.00 | | 36 866.00 |
DG Autres réserves | 1 442 064.00 | 1 441 189.00 | | 1 442 064.00 |
DH Report à nouveau | | -144 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 859.00 | 189 444.00 | | 260 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 547.00 | 1 888 996.00 | | 2 114 547.00 |
DP Provisions pour risques | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 676.00 | 463 203.00 | | 523 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 161.00 | 328 075.00 | | 303 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 895.00 | 366 043.00 | | 310 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 760.00 | 197 788.00 | | 176 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 975.00 | 34 935.00 | | 19 975.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 8 789.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 756.00 | 1 398 833.00 | | 1 347 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 871.00 | 3 316 397.00 | | 3 490 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 738.00 | 1 025 467.00 | | 947 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 132.00 | | 5 541 132.00 | 5 541 132.00 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 229.00 | | 5 630 229.00 | 5 630 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 416.00 | 50 207.00 | | 51 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 5 975.00 | | 5 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 8 375.00 | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 042.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 042.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | 5 333.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | 7 668.00 | | 84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 441.00 | 5 373 951.00 | | 5 705 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 582.00 | 5 184 507.00 | | 5 444 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 859.00 | 189 444.00 | | 260 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 258.00 | 24 246.00 | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 346.00 | | 361 514.00 | 3 252 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 838.00 | | 3 427 022.00 | 186 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 838.00 | | 2 366 427.00 | 186 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 364.00 | | | 979 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 751.00 | | 361 514.00 | 2 191 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 574.00 | 118 757.00 | | 1 759 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 574.00 | 118 757.00 | | 1 759 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 723.00 | 1 835.00 | | 11 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 723.00 | 1 835.00 | | 276 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 291.00 | 1 835.00 | | 305 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 895.00 | 310 895.00 | | 310 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 676.00 | 123 658.00 | 383 239.00 | 523 676.00 |
VI Groupe et associés | 303 161.00 | 303 161.00 | | 303 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 831.00 | 332 831.00 | | 332 831.00 |
VW T.V.A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 756.00 | 947 738.00 | 383 239.00 | 1 347 756.00 |