| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 364.00 | 265 000.00 | 714 364.00 | 979 364.00 |
AP Constructions | 1 231 533.00 | 972 019.00 | 259 514.00 | 1 231 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 485.00 | 217 051.00 | 2 434.00 | 219 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 953.00 | 468 361.00 | 66 592.00 | 534 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 566.00 | 1 922 431.00 | 1 124 135.00 | 3 046 566.00 |
BT Marchandises | 1 493 109.00 | | 1 493 109.00 | 1 493 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 372.00 | 9 828.00 | 38 544.00 | 48 372.00 |
BZ Autres créances | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 133.00 | 9 828.00 | 1 804 305.00 | 1 814 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 699.00 | 1 932 259.00 | 2 928 440.00 | 4 860 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 820.00 | 77.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 1 441 189.00 | 1 330 220.00 | | 1 441 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 215.00 | 138 711.00 | | -144 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 552.00 | 1 843 767.00 | | 1 699 552.00 |
DP Provisions pour risques | 30 968.00 | 9 490.00 | | 30 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 968.00 | 9 490.00 | | 30 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 623.00 | 251 840.00 | | 209 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 783.00 | 508 167.00 | | 374 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 485.00 | 277 336.00 | | 414 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 708.00 | 275 671.00 | | 193 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 5 861.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 920.00 | 1 318 874.00 | | 1 197 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 440.00 | 3 172 131.00 | | 2 928 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 099.00 | 1 318 874.00 | | 1 025 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 001.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 619.00 | | 5 417 619.00 | 5 417 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 740.00 | | 5 521 740.00 | 5 521 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 988.00 | 14 822.00 | | 25 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 313.00 | 16 326.00 | | 61 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 373.00 | 16 326.00 | | 68 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 8 916.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 478.00 | 9 490.00 | | 21 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 333.00 | 18 406.00 | | 23 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 040.00 | -2 081.00 | | 45 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 071.00 | -7 316.00 | | -35 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 890.00 | 5 665 218.00 | | 5 637 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 105.00 | 5 526 506.00 | | 5 782 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 215.00 | 138 711.00 | | -144 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 246.00 | 25 446.00 | | 24 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 739.00 | | 11 781.00 | 3 109 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 954.00 | 3 046 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 954.00 | 1 985 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 364.00 | | | 979 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 145.00 | | 11 781.00 | 2 049 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 164.00 | 99 222.00 | 74 954.00 | 1 633 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 164.00 | 99 222.00 | 74 954.00 | 1 633 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 490.00 | 21 478.00 | | 9 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 265 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 2 463.00 | | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 267 463.00 | | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855.00 | 288 941.00 | | 16 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 485.00 | 414 485.00 | | 414 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 623.00 | 36 802.00 | 172 821.00 | 209 623.00 |
VI Groupe et associés | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 842.00 | 249 562.00 | 79 280.00 | 328 842.00 |
VW T.V.A. | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 920.00 | 1 025 099.00 | 172 821.00 | 1 197 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |