| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 364.00 | 265 000.00 | 714 364.00 | 979 364.00 |
AP Constructions | 1 376 728.00 | 1 174 876.00 | 201 852.00 | 1 376 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 450.00 | 247 591.00 | 79 859.00 | 327 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 301.00 | 566 993.00 | 247 309.00 | 814 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 073.00 | 2 254 460.00 | 1 324 613.00 | 3 579 073.00 |
BT Marchandises | 1 707 775.00 | | 1 707 775.00 | 1 707 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 972.00 | 15 633.00 | 37 339.00 | 52 972.00 |
BZ Autres créances | 218 915.00 | | 218 915.00 | 218 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 405 004.00 | | 405 004.00 | 405 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 062.00 | 15 633.00 | 2 441 430.00 | 2 457 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 136.00 | 2 270 093.00 | 3 766 043.00 | 6 036 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 038.00 | 36 866.00 | | 89 038.00 |
DG Autres réserves | 1 442 298.00 | 1 442 064.00 | | 1 442 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 114.00 | 260 859.00 | | 279 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 208.00 | 2 114 547.00 | | 2 185 208.00 |
DP Provisions pour risques | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 519.00 | 523 676.00 | | 464 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 092.00 | 303 161.00 | | 464 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 459.00 | 310 895.00 | | 313 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 732.00 | 176 760.00 | | 282 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | 19 975.00 | | 7 934.00 |
EA Autres dettes | 19 531.00 | 13 289.00 | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 267.00 | 1 347 756.00 | | 1 552 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 043.00 | 3 490 871.00 | | 3 766 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 293.00 | 947 738.00 | | 1 220 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 031 637.00 | | 6 031 637.00 | 6 031 637.00 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 373.00 | | 6 113 373.00 | 6 113 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 855.00 | 51 416.00 | | 77 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 353.00 | 5 597.00 | | 53 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 953.00 | 5 597.00 | | 57 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | 180.00 | | 7 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 180.00 | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 952.00 | 5 417.00 | | 45 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 327.00 | 84 000.00 | | 89 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 697.00 | 5 705 441.00 | | 6 285 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 582.00 | 5 444 582.00 | | 6 006 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 114.00 | 260 859.00 | | 279 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 093.00 | 24 258.00 | | 23 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 022.00 | | 232 552.00 | 3 427 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 500.00 | 9 000.00 | 3 579 073.00 | 71 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 9 000.00 | 2 518 479.00 | 71 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 364.00 | | | 979 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 427.00 | | 232 552.00 | 2 366 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 331.00 | 115 617.00 | 4 488.00 | 1 878 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 331.00 | 115 617.00 | 4 488.00 | 1 878 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 558.00 | 2 075.00 | | 13 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 558.00 | 2 075.00 | | 278 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 126.00 | 2 075.00 | | 307 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 459.00 | 313 459.00 | | 313 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
UX Autres créances clients | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VC Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 503.00 | 132 529.00 | 331 974.00 | 464 503.00 |
VI Groupe et associés | 463 292.00 | 463 292.00 | | 463 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 523.00 | 294 243.00 | 79 280.00 | 373 523.00 |
VW T.V.A. | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 267.00 | 1 220 293.00 | 331 974.00 | 1 552 267.00 |