| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 364.00 | 265 000.00 | 714 364.00 | 979 364.00 |
AP Constructions | 1 376 728.00 | 1 202 394.00 | 174 334.00 | 1 376 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 491.00 | 266 533.00 | 70 958.00 | 337 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 337.00 | 600 103.00 | 235 234.00 | 835 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 150.00 | 2 334 029.00 | 1 276 121.00 | 3 610 150.00 |
BT Marchandises | 1 750 206.00 | | 1 750 206.00 | 1 750 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 679.00 | 16 478.00 | 46 202.00 | 62 679.00 |
BZ Autres créances | 343 995.00 | | 343 995.00 | 343 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 375.00 | 16 478.00 | 2 261 897.00 | 2 278 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 525.00 | 2 350 507.00 | 3 538 019.00 | 5 888 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 861.00 | 89 038.00 | | 144 861.00 |
DG Autres réserves | 1 442 334.00 | 1 442 298.00 | | 1 442 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 785.00 | 279 114.00 | | 158 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 738.00 | 2 185 208.00 | | 2 120 738.00 |
DP Provisions pour risques | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 643.00 | 464 519.00 | | 332 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 361.00 | 464 092.00 | | 496 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 561.00 | 313 459.00 | | 282 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 912.00 | 282 732.00 | | 195 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | 7 934.00 | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | 64 590.00 | 19 531.00 | | 64 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 713.00 | 1 552 267.00 | | 1 388 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 019.00 | 3 766 043.00 | | 3 538 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 577.00 | 1 220 293.00 | | 1 189 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 16.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 919.00 | | 5 437 919.00 | 5 437 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 237.00 | | 5 537 237.00 | 5 537 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 556.00 | 77 855.00 | | 12 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 051.00 | 53 353.00 | | 102 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 051.00 | 57 953.00 | | 102 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 7 488.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 4 513.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 12 001.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 919.00 | 45 952.00 | | 96 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | 89 327.00 | | 48 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 740.00 | 6 285 697.00 | | 5 698 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 955.00 | 6 006 582.00 | | 5 539 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 785.00 | 279 114.00 | | 158 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95.00 | 23 093.00 | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 073.00 | | 43 861.00 | 3 579 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 3 610 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 2 549 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 364.00 | | | 979 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 479.00 | | 43 861.00 | 2 518 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 460.00 | 92 353.00 | 12 784.00 | 1 989 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 460.00 | 92 353.00 | 12 784.00 | 1 989 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | 845.00 | | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 633.00 | 845.00 | | 280 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 201.00 | 845.00 | | 309 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 561.00 | 282 561.00 | | 282 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VB T. V. A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VC Groupe et associés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 269.00 | 133 133.00 | 199 136.00 | 332 269.00 |
VI Groupe et associés | 496 281.00 | 496 281.00 | | 496 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
VP Divers | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 198.00 | 255 198.00 | | 255 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 169.00 | 426 889.00 | 79 280.00 | 506 169.00 |
VW T.V.A. | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 713.00 | 1 189 577.00 | 199 136.00 | 1 388 713.00 |