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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 057.00 | 20 363.00 | 3 694.00 | 24 057.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 24 689.00 | 1 110.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 87 208.00 | 46 237.00 | 133 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 733.00 | 132 260.00 | 159 473.00 | 291 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 080.00 | | 857 080.00 | 857 080.00 |
BZ Autres créances | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 600.00 | | 1 131 600.00 | 1 131 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 333.00 | 132 260.00 | 1 291 073.00 | 1 423 333.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 100 163.00 | 73 357.00 | | 100 163.00 |
DH Report à nouveau | -97 478.00 | -276 928.00 | | -97 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 204.00 | 206 256.00 | | 162 204.00 |
DL TOTAL (I) | 180 729.00 | 18 525.00 | | 180 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 940.00 | 162 508.00 | | 87 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | 86 417.00 | | 32 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | 4 463.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 775.00 | 810 885.00 | | 629 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 926.00 | 385 863.00 | | 350 926.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 344.00 | 1 450 136.00 | | 1 110 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 073.00 | 1 468 661.00 | | 1 291 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 344.00 | 1 450 136.00 | | 1 110 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 011.00 | 83 379.00 | | 35 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 3 302 590.00 | | 3 302 590.00 | 3 302 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 620.00 | | 3 302 620.00 | 3 302 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 726.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 779.00 | 57 148.00 | | 43 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 68 368.00 | | 7 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177.00 | 77 368.00 | | 10 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 356.00 | 14 511.00 | | 35 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 356.00 | 15 822.00 | | 35 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 179.00 | 61 546.00 | | -25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 217.00 | 3 464 203.00 | | 3 325 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 013.00 | 3 257 947.00 | | 3 163 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 204.00 | 206 256.00 | | 162 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 385.00 | | 28 994.00 | 281 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 291 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 646.00 | 159 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 415.00 | | 28 474.00 | 149 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 395.00 | | 520.00 | 87 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 955.00 | 13 951.00 | 18 646.00 | 136 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | 2 988.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 579.00 | 10 963.00 | 18 646.00 | 119 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 775.00 | 629 775.00 | | 629 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 857 080.00 | | | 857 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VI Groupe et associés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
VP Divers | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 951.00 | 1 143 951.00 | | 1 143 951.00 |
VW T.V.A. | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 942.00 | 1 109 942.00 | | 1 109 942.00 |