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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 595.00 | 26 821.00 | 774.00 | 27 595.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707.00 | 32 540.00 | 22 168.00 | 54 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 033.00 | 152 865.00 | 150 168.00 | 303 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 891.00 | 212 226.00 | 193 665.00 | 405 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 731.00 | 58 009.00 | 1 021 723.00 | 1 079 731.00 |
BZ Autres créances | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CF Disponibilités | 1 492 667.00 | | 1 492 667.00 | 1 492 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 334.00 | 58 009.00 | 2 816 325.00 | 2 874 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 224.00 | 270 234.00 | 3 009 990.00 | 3 280 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 534 828.00 | 200 057.00 | | 534 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 791.00 | 334 771.00 | | 216 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 773 086.00 | 550 668.00 | | 773 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 688.00 | 123 138.00 | | 810 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 115 612.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 441.00 | 928 956.00 | | 958 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 652.00 | 517 336.00 | | 467 652.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 194.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 904.00 | 1 689 163.00 | | 2 236 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 990.00 | 2 239 831.00 | | 3 009 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 904.00 | 1 689 163.00 | | 2 236 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 865.00 | | 4 302 865.00 | 4 302 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 865.00 | | 4 302 865.00 | 4 302 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | 2 242.00 | | 5 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 712.00 | 10 722.00 | | 20 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 752.00 | 11 500.00 | | 10 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 22 222.00 | | 31 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 420.00 | 20 415.00 | | 13 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 420.00 | 22 253.00 | | 13 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 044.00 | -31.00 | | 18 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 802.00 | 78 667.00 | | 31 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 708.00 | 157 435.00 | | 59 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 225.00 | 5 492 885.00 | | 4 392 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 435.00 | 5 158 114.00 | | 4 175 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 791.00 | 334 771.00 | | 216 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 280.00 | | 13 058.00 | 410 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 447.00 | 405 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 447.00 | 357 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 004.00 | | 1 109.00 | 47 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 238.00 | | 11 949.00 | 363 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 059.00 | 44 614.00 | 17 447.00 | 185 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | 358.00 | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 596.00 | 44 256.00 | 17 447.00 | 158 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 441.00 | 958 441.00 | | 958 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 121.00 | 1 010 121.00 | | 1 010 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VB T. V. A. | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 268.00 | 790 268.00 | | 790 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 272.00 | | | 709 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 806.00 | 1 336 806.00 | | 1 336 806.00 |
VW T.V.A. | 288 343.00 | 288 343.00 | | 288 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 904.00 | 2 236 904.00 | | 2 236 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 5 228.00 | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 115.00 | 17 667.00 | | 34 115.00 |
ST Autres comptes | 225 247.00 | 274 757.00 | | 225 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 381.00 | 134 316.00 | | 100 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 907.00 | 1 670 982.00 | | 1 181 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 138.00 | 17 947.00 | | 11 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 959.00 | 14 678.00 | | 17 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 150.00 | 19 906.00 | | 21 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 234.00 | 1 082 546.00 | | 853 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 723.00 | 775 632.00 | | 494 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 788.00 | 2 115 669.00 | | 1 552 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |