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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 057.00 | 23 152.00 | 904.00 | 24 057.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 18 350.00 | 712.00 | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 560.00 | 102 817.00 | 47 743.00 | 150 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 834.00 | 225 600.00 | 109 234.00 | 334 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 315.00 | 58 008.00 | 895 307.00 | 953 315.00 |
BZ Autres créances | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 344 816.00 | | 344 816.00 | 344 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 673.00 | 58 008.00 | 1 489 665.00 | 1 547 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 508.00 | 283 608.00 | 1 598 899.00 | 1 882 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 164 889.00 | 100 163.00 | | 164 889.00 |
DH Report à nouveau | | -97 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 543.00 | 162 204.00 | | 243 543.00 |
DL TOTAL (I) | 424 272.00 | 180 729.00 | | 424 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | 87 940.00 | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | 32 168.00 | | 25 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 402.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 733.00 | 629 775.00 | | 653 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 206.00 | 350 925.00 | | 483 206.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 9 131.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 626.00 | 1 110 343.00 | | 1 174 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 899.00 | 1 291 073.00 | | 1 598 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 626.00 | 1 110 343.00 | | 1 174 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 251 810.00 | | 4 251 810.00 | 4 251 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 810.00 | | 4 251 810.00 | 4 251 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 288.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 7 177.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 10 177.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 861.00 | 35 356.00 | | 10 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | 35 356.00 | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -25 178.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 452.00 | 3 325 217.00 | | 4 279 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 908.00 | 3 163 013.00 | | 4 035 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 543.00 | 162 204.00 | | 243 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 733.00 | | 50 373.00 | 291 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 815.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 551.00 | 253 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 202 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 244.00 | | 50 373.00 | 159 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 260.00 | 18 796.00 | 6 736.00 | 132 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | 2 789.00 | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 897.00 | 16 007.00 | 6 736.00 | 111 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 812 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 58 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 734.00 | 653 734.00 | | 653 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 883 705.00 | | | 883 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
VB T. V. A. | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VP Divers | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 726.00 | 1 246 726.00 | | 1 246 726.00 |
VW T.V.A. | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 755.00 | 1 173 755.00 | | 1 173 755.00 |