| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 995.00 | 27 585.00 | 1 409.00 | 28 995.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 457.00 | 38 349.00 | 18 108.00 | 56 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 564.00 | 195 223.00 | 166 341.00 | 361 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 572.00 | 261 158.00 | 212 414.00 | 473 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 834.00 | 58 326.00 | 1 996 508.00 | 2 054 834.00 |
BZ Autres créances | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
CF Disponibilités | 613 162.00 | | 613 162.00 | 613 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 952.00 | 58 326.00 | 2 859 626.00 | 2 917 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 525.00 | 319 484.00 | 3 072 040.00 | 3 391 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 551 618.00 | 534 827.00 | | 551 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 215.00 | 216 790.00 | | 140 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 5 627.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 709 550.00 | 773 086.00 | | 709 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 743.00 | 810 687.00 | | 128 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 18.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 507.00 | 958 440.00 | | 1 437 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 835.00 | 467 652.00 | | 575 835.00 |
EA Autres dettes | 20 063.00 | 104.00 | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 490.00 | 2 236 903.00 | | 2 362 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 040.00 | 3 009 990.00 | | 3 072 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 356.00 | 2 236 903.00 | | 2 331 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 157.00 | | 5 834 157.00 | 5 834 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 157.00 | | 5 834 157.00 | 5 834 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 20 712.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 766.00 | 10 751.00 | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 31 463.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 776.00 | 13 419.00 | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | 13 419.00 | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | 18 044.00 | | -5 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 567.00 | 59 708.00 | | 46 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 937.00 | 4 392 225.00 | | 5 894 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 721.00 | 4 175 434.00 | | 5 754 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 215.00 | 216 790.00 | | 140 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 891.00 | | 67 682.00 | 405 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 113.00 | | 1 400.00 | 48 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 740.00 | | 60 282.00 | 357 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 6 000.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 226.00 | 48 933.00 | | 212 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 821.00 | 765.00 | | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 404.00 | 48 168.00 | | 185 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 009.00 | 318.00 | | 58 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 009.00 | 318.00 | | 58 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 009.00 | 318.00 | | 58 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 507.00 | 1 437 507.00 | | 1 437 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 843.00 | 1 984 843.00 | | 1 984 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VB T. V. A. | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 054.00 | | | 732 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 465.00 | 2 257 465.00 | | 2 257 465.00 |
VW T.V.A. | 410 005.00 | 410 005.00 | | 410 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 150.00 | 2 362 150.00 | | 2 362 150.00 |