| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 486.00 | 26 463.00 | 22.00 | 26 486.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 779.00 | 27 703.00 | 6 076.00 | 33 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 119.00 | 130 892.00 | 182 227.00 | 313 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 941.00 | 185 058.00 | 208 882.00 | 393 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 891.00 | 58 008.00 | 713 883.00 | 771 891.00 |
BZ Autres créances | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CF Disponibilités | 935 560.00 | | 935 560.00 | 935 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 957.00 | 58 008.00 | 2 030 949.00 | 2 088 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 898.00 | 243 067.00 | 2 239 831.00 | 2 482 898.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -10 414.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 200 056.00 | 168 432.00 | | 200 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 771.00 | 263 953.00 | | 334 771.00 |
DL TOTAL (I) | 550 667.00 | 437 811.00 | | 550 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 137.00 | 124 254.00 | | 123 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 611.00 | 79 713.00 | | 115 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | 446.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 956.00 | 1 135 273.00 | | 928 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 335.00 | 345 814.00 | | 517 335.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 49 861.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 163.00 | 1 735 363.00 | | 1 689 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 831.00 | 2 173 174.00 | | 2 239 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 848.00 | 1 735 363.00 | | 1 690 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 870.00 | | 5 447 870.00 | 5 447 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 870.00 | | 5 447 870.00 | 5 447 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | 2 694.00 | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 8 750.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 221.00 | 11 444.00 | | 22 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 414.00 | 10 492.00 | | 20 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 6 576.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 252.00 | 17 068.00 | | 22 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 624.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 435.00 | 80 426.00 | | 157 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 819.00 | 4 902 178.00 | | 5 492 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 048.00 | 4 638 225.00 | | 5 158 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 771.00 | 263 953.00 | | 334 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 582.00 | | 35 867.00 | 383 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 508.00 | 393 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 288.00 | 346 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 320.00 | | 35 867.00 | 334 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 774.00 | 35 765.00 | 21 480.00 | 170 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | 186.00 | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 497.00 | 35 579.00 | 21 480.00 | 144 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 956.00 | 928 956.00 | | 928 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 702 281.00 | 702 281.00 | | 702 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VB T. V. A. | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VC Groupe et associés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VI Groupe et associés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 052.00 | 1 105 052.00 | | 1 105 052.00 |
VW T.V.A. | 312 467.00 | 312 467.00 | | 312 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 235.00 | 1 686 235.00 | | 1 686 235.00 |