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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 486.00 | 26 277.00 | 208.00 | 26 486.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359.00 | 26 564.00 | 4 795.00 | 31 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 960.00 | 117 932.00 | 185 027.00 | 302 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 581.00 | 170 774.00 | 212 807.00 | 383 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 014.00 | 58 008.00 | 1 127 006.00 | 1 185 014.00 |
BZ Autres créances | 410 287.00 | | 410 287.00 | 410 287.00 |
CF Disponibilités | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 375.00 | 58 008.00 | 1 960 366.00 | 2 018 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 957.00 | 228 783.00 | 2 173 174.00 | 2 401 957.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 168 432.00 | 164 889.00 | | 168 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 953.00 | 243 543.00 | | 263 953.00 |
DL TOTAL (I) | 437 811.00 | 424 272.00 | | 437 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 254.00 | 11 111.00 | | 124 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 713.00 | 25 564.00 | | 79 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 872.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 273.00 | 653 733.00 | | 1 135 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 814.00 | 483 206.00 | | 345 814.00 |
EA Autres dettes | 49 861.00 | 138.00 | | 49 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 363.00 | 1 174 626.00 | | 1 735 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 174.00 | 1 598 899.00 | | 2 173 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 363.00 | 1 174 626.00 | | 1 735 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 565.00 | | 4 865 565.00 | 4 865 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 565.00 | | 4 865 565.00 | 4 865 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 1 401.00 | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 444.00 | 1 401.00 | | 11 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 492.00 | 10 861.00 | | 10 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | 10 861.00 | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | -9 460.00 | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 426.00 | 115 898.00 | | 80 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 178.00 | 4 279 452.00 | | 4 902 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 225.00 | 4 035 908.00 | | 4 638 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 953.00 | 243 543.00 | | 263 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 3 903.00 | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 713.00 | | 171 920.00 | 253 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 051.00 | 383 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 981.00 | 334 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 382.00 | | 171 920.00 | 198 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 298.00 | 31 951.00 | 35 475.00 | 174 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 581.00 | 696.00 | | 25 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 717.00 | 31 255.00 | 35 475.00 | 148 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 273.00 | 1 135 273.00 | | 1 135 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 405.00 | 1 115 405.00 | | 1 115 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VB T. V. A. | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VC Groupe et associés | 208 071.00 | 208 071.00 | | 208 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
VI Groupe et associés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 605.00 | | | 132 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 496.00 | 1 669 496.00 | | 1 669 496.00 |
VW T.V.A. | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 363.00 | 1 735 363.00 | | 1 735 363.00 |