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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 16 470.00 | 7 664.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 11 271 455.00 | 6 828 138.00 | 4 443 316.00 | 11 271 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084 085.00 | 6 057 349.00 | 26 736.00 | 6 084 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 429.00 | 407 409.00 | 75 020.00 | 482 429.00 |
BF Prêts | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 955 839.00 | 13 309 367.00 | 4 646 472.00 | 17 955 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 740.00 | 781.00 | 157 960.00 | 158 740.00 |
BZ Autres créances | 12 260 893.00 | | 12 260 893.00 | 12 260 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CF Disponibilités | 303 371.00 | | 303 371.00 | 303 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 895 858.00 | 781.00 | 12 895 078.00 | 12 895 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 064 666.00 | 13 310 147.00 | 17 754 518.00 | 31 064 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 969.00 | | 212 969.00 | 212 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DH Report à nouveau | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 128.00 | | | 458 128.00 |
DK Provisions réglementées | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 652.00 | | | 1 637 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212 211.00 | | | 15 212 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 031.00 | | | 600 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 178.00 | | | 240 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104 837.00 | | | 16 104 837.00 |
ED (V) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 754 518.00 | | | 17 754 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 198.00 | | | 1 066 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 4 403 285.00 | | 4 403 285.00 | 4 403 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 453.00 | | 4 403 453.00 | 4 403 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 625.00 | | | -26 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 827.00 | | | 4 931 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 699.00 | | | 4 473 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 128.00 | | | 458 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033 982.00 | | 34 152.00 | 18 033 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 295.00 | | 17 955 838.00 | 112 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 837 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803 818.00 | | 34 152.00 | 17 803 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073 676.00 | 347 986.00 | 112 295.00 | 13 073 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944 911.00 | 347 986.00 | | 12 944 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 537.00 | 3 182.00 | | 4 537.00 |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 031.00 | 600 031.00 | | 600 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UP Prêts | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
UX Autres créances clients | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
VC Groupe et associés | 11 872 160.00 | | | 11 872 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 212 211.00 | 212 211.00 | 15 000 000.00 | 15 212 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612 327.00 | 12 517 696.00 | 94 630.00 | 12 612 327.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 066 198.00 | 1 066 198.00 | 15 000 000.00 | 16 066 198.00 |