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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 16 470.00 | 7 664.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 17 491 455.00 | 7 344 289.00 | 10 147 166.00 | 17 491 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 929.00 | 6 085 270.00 | 13 659.00 | 6 098 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 818.00 | 522 660.00 | 73 158.00 | 595 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510 996.00 | 13 968 688.00 | 10 542 308.00 | 24 510 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
BZ Autres créances | 20 200 856.00 | | 20 200 856.00 | 20 200 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CF Disponibilités | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 533 460.00 | | 20 533 460.00 | 20 533 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 266 164.00 | 13 968 688.00 | 31 297 475.00 | 45 266 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221 413.00 | | 221 413.00 | 221 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 220 000.00 | | | 6 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 750.00 | 1 176 169.00 | | 1 767 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 704.00 | 591 581.00 | | -1 278 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 542.00 | 2 759 246.00 | | 7 700 542.00 |
DP Provisions pour risques | 295.00 | | | 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 901.00 | 8 335.00 | | 12 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 196.00 | 8 335.00 | | 13 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 718 963.00 | 19 358 015.00 | | 20 718 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 643.00 | 56 335.00 | | 19 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 978.00 | 911 066.00 | | 1 297 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 629.00 | 210 999.00 | | 219 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
EA Autres dettes | 1 301 463.00 | 1 327 783.00 | | 1 301 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582 841.00 | 21 864 198.00 | | 23 582 841.00 |
ED (V) | 896.00 | | | 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 297 475.00 | 24 631 780.00 | | 31 297 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 611 005.00 | | 611 005.00 | 611 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 022.00 | | 611 022.00 | 611 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 14 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 110 046.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 110 046.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -274 565.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 757.00 | 4 945 214.00 | | 889 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 461.00 | 4 353 633.00 | | 2 168 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 704.00 | 591 581.00 | | -1 278 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114 913.00 | 6 220 000.00 | 176 083.00 | 18 114 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 510 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 399 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 003 723.00 | 6 220 000.00 | 176 083.00 | 18 003 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 829 904.00 | 138 784.00 | | 13 829 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813 434.00 | 138 784.00 | | 13 813 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 335.00 | 4 861.00 | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | 4 861.00 | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 978.00 | 1 297 978.00 | | 1 297 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 463.00 | | 1 301 463.00 | 1 301 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
UX Autres créances clients | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VB T. V. A. | 241 915.00 | 241 915.00 | | 241 915.00 |
VC Groupe et associés | 19 820 242.00 | | 19 820 242.00 | 19 820 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 493 198.00 | 98 126.00 | 20 395 072.00 | 20 493 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 236.00 | 594 938.00 | 19 907 298.00 | 20 502 236.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 563 199.00 | 1 866 663.00 | 21 696 536.00 | 23 563 199.00 |