| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 16 470.00 | 7 664.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 11 271 455.00 | 6 955 434.00 | 4 316 021.00 | 11 271 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 061.00 | 6 063 890.00 | 23 171.00 | 6 087 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 411.00 | 437 634.00 | 60 778.00 | 498 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 979 389.00 | 13 473 427.00 | 4 505 962.00 | 17 979 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
BZ Autres créances | 13 157 952.00 | | 13 157 952.00 | 13 157 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CF Disponibilités | 318 745.00 | | 318 745.00 | 318 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 789 440.00 | | 13 789 440.00 | 13 789 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 694.00 | 13 473 427.00 | 18 457 266.00 | 31 930 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 865.00 | | 161 865.00 | 161 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
DH Report à nouveau | 591 302.00 | 133 173.00 | | 591 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 116.00 | 458 128.00 | | 671 116.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 253 915.00 | 1 637 652.00 | | 2 253 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 952.00 | 7 719.00 | | 5 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 952.00 | 7 719.00 | | 5 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 165 751.00 | 15 212 211.00 | | 15 165 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 715.00 | 38 639.00 | | 52 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 409.00 | 600 031.00 | | 693 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 782.00 | 240 178.00 | | 245 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | 12 322.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 26 215.00 | 1 457.00 | | 26 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 197 400.00 | 16 104 837.00 | | 16 197 400.00 |
ED (V) | | 4 310.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 457 266.00 | 17 754 518.00 | | 18 457 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 4 391 817.00 | | 4 391 817.00 | 4 391 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 065.00 | | 4 392 065.00 | 4 392 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 26 625.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 26 625.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 479.00 | -26 625.00 | | 44 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 068.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 151.00 | 4 931 827.00 | | 4 888 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 035.00 | 4 473 699.00 | | 4 217 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 116.00 | 458 128.00 | | 671 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955 838.00 | | 30 230.00 | 17 955 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 87 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 17 979 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 868 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837 969.00 | | 30 230.00 | 17 837 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309 367.00 | 164 061.00 | | 13 309 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292 897.00 | 164 061.00 | | 13 292 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 855.00 | | 54 854.00 | 54 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 719.00 | | 1 767.00 | 7 719.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 354.00 | | 57 402.00 | 63 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 409.00 | 693 409.00 | | 693 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
UX Autres créances clients | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
VB T. V. A. | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
VC Groupe et associés | 12 925 602.00 | | | 12 925 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099 254.00 | 99 254.00 | 15 000 000.00 | 15 099 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 483 639.00 | 13 396 583.00 | 87 056.00 | 13 483 639.00 |
VW T.V.A. | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 144 684.00 | 1 144 684.00 | 15 000 000.00 | 16 144 684.00 |