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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 16 470.00 | 7 664.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 11 271 455.00 | 7 099 396.00 | 4 172 059.00 | 11 271 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 679.00 | 6 070 938.00 | 26 741.00 | 6 097 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 858.00 | 465 537.00 | 48 321.00 | 513 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 021 915.00 | 13 652 341.00 | 4 369 574.00 | 18 021 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
BZ Autres créances | 16 804 457.00 | | 16 804 457.00 | 16 804 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 1 922 818.00 | | 1 922 818.00 | 1 922 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 060 317.00 | | 19 060 317.00 | 19 060 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 412 400.00 | 13 652 341.00 | 23 760 059.00 | 37 412 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 418.00 | 591 302.00 | | 1 262 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 249.00 | 671 116.00 | | -86 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 666.00 | 2 253 915.00 | | 2 167 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 434.00 | 5 952.00 | | 6 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 434.00 | 5 952.00 | | 6 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 073 942.00 | 15 165 751.00 | | 19 073 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 444.00 | 52 715.00 | | 59 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 782.00 | 693 409.00 | | 809 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 245 782.00 | | 216 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 527.00 | | |
EA Autres dettes | 1 426 721.00 | 26 215.00 | | 1 426 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 585 960.00 | 16 197 400.00 | | 21 585 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 760 059.00 | 18 457 266.00 | | 23 760 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 4 348 760.00 | | 4 348 760.00 | 4 348 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 926.00 | | 4 348 926.00 | 4 348 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 522.00 | 3 695.00 | | 114 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 387.00 | 3 695.00 | | 117 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 387.00 | 44 479.00 | | -117 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 329.00 | 4 888 151.00 | | 5 156 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 578.00 | 4 217 035.00 | | 5 242 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 249.00 | 671 116.00 | | -86 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979 389.00 | | 53 798.00 | 17 979 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 272.00 | 18 021 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 272.00 | 17 910 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868 200.00 | | 53 564.00 | 17 868 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 056.00 | | 234.00 | 87 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473 427.00 | 178 913.00 | | 13 473 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456 958.00 | 178 913.00 | | 13 456 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 952.00 | 482.00 | | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 482.00 | | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 782.00 | 809 782.00 | | 809 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 721.00 | 1 426 721.00 | | 1 426 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
UX Autres créances clients | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
VB T. V. A. | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VC Groupe et associés | 15 395 736.00 | 15 395 736.00 | | 15 395 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 048 066.00 | 48 066.00 | 19 000 000.00 | 19 048 066.00 |
VP Divers | 29 664.00 | 29 864.00 | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 842.00 | 1 238 642.00 | | 1 238 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 154 657.00 | 17 067 367.00 | 87 290.00 | 17 154 657.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 526 515.00 | 2 526 515.00 | 19 000 000.00 | 21 526 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |