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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 16 470.00 | 7 664.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 17 491 455.00 | 7 679 509.00 | 9 811 946.00 | 17 491 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 929.00 | 6 091 109.00 | 7 820.00 | 6 098 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 818.00 | 550 040.00 | 45 778.00 | 595 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510 996.00 | 14 337 127.00 | 10 173 869.00 | 24 510 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 045.00 | | 138 045.00 | 138 045.00 |
BZ Autres créances | 20 193 885.00 | | 20 193 885.00 | 20 193 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 670 049.00 | | 20 670 049.00 | 20 670 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 348 376.00 | 14 337 127.00 | 31 011 248.00 | 45 348 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 035.00 | | 167 035.00 | 167 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 220 000.00 | 6 220 000.00 | | 6 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
DH Report à nouveau | 489 046.00 | 1 767 750.00 | | 489 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 421.00 | -1 278 704.00 | | -825 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875 121.00 | 7 700 542.00 | | 6 875 121.00 |
DP Provisions pour risques | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 099.00 | 12 901.00 | | 15 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 394.00 | 13 196.00 | | 15 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 102 027.00 | 20 718 963.00 | | 21 102 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 091.00 | 19 643.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 933.00 | 1 297 978.00 | | 1 413 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 591.00 | 219 629.00 | | 215 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 326.00 | 25 166.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 1 337 666.00 | 1 301 463.00 | | 1 337 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 120 633.00 | 23 582 841.00 | | 24 120 633.00 |
ED (V) | 100.00 | 896.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 011 248.00 | 31 297 475.00 | | 31 011 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 847 572.00 | | 847 572.00 | 847 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 622.00 | | 847 622.00 | 847 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | 440.00 | | 3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 25 000.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 25 000.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 25 000.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 203.00 | 889 757.00 | | 1 623 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 624.00 | 2 168 461.00 | | 2 448 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 421.00 | -1 278 704.00 | | -825 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 510 996.00 | | | 24 510 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 510 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 399 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 399 807.00 | | | 24 399 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968 688.00 | 368 439.00 | | 13 968 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 952 219.00 | 368 439.00 | | 13 952 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 15 394.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 15 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 933.00 | 1 413 933.00 | | 1 413 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 666.00 | | 1 337 666.00 | 1 337 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
UX Autres créances clients | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 296 138.00 | 296 138.00 | | 296 138.00 |
VC Groupe et associés | 19 402 855.00 | | 19 402 855.00 | 19 402 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 992 151.00 | 123 207.00 | 20 868 943.00 | 20 992 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 803.00 | 344 803.00 | | 344 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519 439.00 | 1 029 528.00 | 19 489 911.00 | 20 519 439.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118 868.00 | 1 912 258.00 | 22 206 610.00 | 24 118 868.00 |