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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 16 470.00 | 7 664.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 11 271 455.00 | 7 242 885.00 | 4 028 570.00 | 11 271 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 929.00 | 6 078 468.00 | 20 461.00 | 6 098 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 307.00 | 492 082.00 | 79 225.00 | 571 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 114 913.00 | 13 829 904.00 | 4 285 009.00 | 18 114 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 238.00 | | 186 238.00 | 186 238.00 |
BZ Autres créances | 19 560 457.00 | | 19 560 457.00 | 19 560 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CF Disponibilités | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 070 980.00 | | 20 070 980.00 | 20 070 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 461 684.00 | 13 829 904.00 | 24 631 780.00 | 38 461 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 791.00 | | 275 791.00 | 275 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 169.00 | 1 262 418.00 | | 1 176 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 581.00 | -86 249.00 | | 591 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 246.00 | 2 167 666.00 | | 2 759 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 335.00 | 6 434.00 | | 8 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 335.00 | 6 434.00 | | 8 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358 015.00 | 19 073 942.00 | | 19 358 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 335.00 | 59 444.00 | | 56 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 066.00 | 809 782.00 | | 911 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 999.00 | 216 070.00 | | 210 999.00 |
EA Autres dettes | 1 327 783.00 | 1 426 721.00 | | 1 327 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 864 198.00 | 21 585 960.00 | | 21 864 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 631 780.00 | 23 760 059.00 | | 24 631 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 4 016 431.00 | | 4 016 431.00 | 4 016 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 481.00 | | 4 016 481.00 | 4 016 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 610.00 | 114 522.00 | | 384 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 610.00 | 117 387.00 | | 384 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 565.00 | -117 387.00 | | -274 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 214.00 | 5 156 329.00 | | 4 945 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 633.00 | 5 242 578.00 | | 4 353 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 581.00 | -86 249.00 | | 591 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 021 915.00 | | 93 232.00 | 18 021 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 87 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 18 114 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 003 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 910 492.00 | | 93 232.00 | 17 910 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 652 341.00 | 177 563.00 | | 13 652 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 635 871.00 | 177 563.00 | | 13 635 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 434.00 | 1 901.00 | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | 1 901.00 | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 066.00 | 911 065.00 | | 911 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 783.00 | 1 327 783.00 | | 1 327 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
UX Autres créances clients | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
VB T. V. A. | 207 030.00 | 207 030.00 | | 207 030.00 |
VC Groupe et associés | 19 034 033.00 | 19 034 033.00 | | 19 034 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 486.00 | 237 486.00 | | 237 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 120 528.00 | 91 338.00 | 19 029 190.00 | 19 120 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 394.00 | 319 394.00 | | 319 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 623.00 | 19 834 567.00 | 87 056.00 | 19 921 623.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 807 863.00 | 2 778 673.00 | 19 029 190.00 | 21 807 863.00 |