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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 634 502.00 | 443 823.00 | 190 679.00 | 634 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 561.00 | 88 223.00 | 88 338.00 | 176 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 111.00 | 174 254.00 | 65 857.00 | 240 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 154.00 | 706 300.00 | 357 855.00 | 1 064 154.00 |
BT Marchandises | 969 182.00 | 52 244.00 | 916 938.00 | 969 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 008.00 | 3 451.00 | 54 557.00 | 58 008.00 |
BZ Autres créances | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CF Disponibilités | 327 456.00 | | 327 456.00 | 327 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 421.00 | 55 695.00 | 1 386 726.00 | 1 442 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 576.00 | 761 995.00 | 1 744 581.00 | 2 506 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 610.00 | 56 962.00 | | 146 610.00 |
DG Autres réserves | 102 883.00 | 474 879.00 | | 102 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 467.00 | 448 235.00 | | 426 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 613.00 | 2 473.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 719 812.00 | 1 024 789.00 | | 719 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 004.00 | 231 072.00 | | 293 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 372.00 | 36 316.00 | | 385 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 410.00 | 392 424.00 | | 156 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 066.00 | 231 478.00 | | 178 066.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 40 185.00 | | 9 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 769.00 | 931 475.00 | | 1 024 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 581.00 | 1 956 264.00 | | 1 744 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 998.00 | 760 475.00 | | 819 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 024.00 | | 189 098.00 | 906 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 11 456.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 773.00 | 4 195.00 | 1 064 154.00 | 26 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 4 195.00 | 1 051 174.00 | 26 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 910.00 | | 189 098.00 | 892 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 735.00 | 61 694.00 | 4 130.00 | 648 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 735.00 | 61 694.00 | 4 130.00 | 648 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 255.00 | 38 989.00 | | 13 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | 207.00 | 213.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 712.00 | 39 196.00 | 213.00 | 16 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 712.00 | 39 196.00 | 213.00 | 16 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 196.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 004.00 | 88 233.00 | 204 771.00 | 293 004.00 |
VI Groupe et associés | 385 659.00 | 385 659.00 | | 385 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 239.00 | 145 783.00 | 11 456.00 | 157 239.00 |
VW T.V.A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 769.00 | 819 998.00 | 204 771.00 | 1 024 769.00 |