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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 658 753.00 | 529 778.00 | 128 975.00 | 658 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 555.00 | 158 038.00 | 32 517.00 | 190 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 404.00 | 163 771.00 | 112 633.00 | 276 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 317.00 | 851 587.00 | 289 730.00 | 1 141 317.00 |
BT Marchandises | 970 945.00 | 41 221.00 | 929 724.00 | 970 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 761.00 | 4 675.00 | 41 087.00 | 45 761.00 |
BZ Autres créances | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 791 870.00 | | 791 870.00 | 791 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 752.00 | 45 896.00 | 1 840 857.00 | 1 886 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 069.00 | 897 483.00 | 2 130 586.00 | 3 028 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 571.00 | 293 513.00 | | 356 571.00 |
DG Autres réserves | 75 097.00 | 122 866.00 | | 75 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 183.00 | 315 288.00 | | 565 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 091.00 | 773 908.00 | | 1 039 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 254.00 | 40 035.00 | | 91 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 730.00 | 457 356.00 | | 572 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 966.00 | 210 101.00 | | 267 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 278.00 | 110 713.00 | | 159 278.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 167.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 496.00 | 818 372.00 | | 1 091 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 586.00 | 1 592 279.00 | | 2 130 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 496.00 | 806 789.00 | | 1 091 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 279.00 | | 114 490.00 | 1 097 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 452.00 | 1 141 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 452.00 | 1 125 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 917.00 | | 114 246.00 | 1 081 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | | 244.00 | 13 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 830.00 | 48 209.00 | 70 452.00 | 873 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 830.00 | 48 209.00 | 70 452.00 | 873 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 122.00 | | 16 901.00 | 58 122.00 |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 1 046.00 | | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 751.00 | 1 046.00 | 16 901.00 | 61 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 751.00 | 1 046.00 | 16 901.00 | 61 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | 16 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 966.00 | 267 966.00 | | 267 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VI Groupe et associés | 573 017.00 | 573 017.00 | | 573 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 019.00 | 123 938.00 | 14 081.00 | 138 019.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 496.00 | 1 091 496.00 | | 1 091 496.00 |