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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 647 595.00 | 492 024.00 | 155 571.00 | 647 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 109.00 | 123 683.00 | 56 426.00 | 180 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 111.00 | 212 730.00 | 27 381.00 | 240 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 029.00 | 828 436.00 | 252 593.00 | 1 081 029.00 |
BT Marchandises | 1 087 328.00 | 56 118.00 | 1 031 210.00 | 1 087 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 887.00 | 3 424.00 | 58 464.00 | 61 887.00 |
BZ Autres créances | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CF Disponibilités | 320 540.00 | | 320 540.00 | 320 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 950.00 | 59 542.00 | 1 503 408.00 | 1 562 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 979.00 | 887 978.00 | 1 756 001.00 | 2 643 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 199.00 | 146 610.00 | | 222 199.00 |
DG Autres réserves | 122 866.00 | 122 861.00 | | 122 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 567.00 | 377 946.00 | | 356 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 743 873.00 | 690 410.00 | | 743 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 927.00 | 205 600.00 | | 116 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 029.00 | 425 133.00 | | 465 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 409.00 | 246 667.00 | | 287 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 533.00 | 163 805.00 | | 142 533.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 238.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 128.00 | 1 041 443.00 | | 1 012 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 001.00 | 1 731 853.00 | | 1 756 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 885.00 | 925 316.00 | | 972 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 795.00 | | 234.00 | 1 080 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 815.00 | | | 1 067 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | 234.00 | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 911.00 | 57 525.00 | | 770 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 911.00 | 57 525.00 | | 770 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 871.00 | 247.00 | | 55 871.00 |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 161.00 | | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 134.00 | 408.00 | | 59 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 134.00 | 408.00 | | 59 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 927.00 | 77 684.00 | 39 243.00 | 116 927.00 |
VI Groupe et associés | 465 317.00 | 465 317.00 | | 465 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 771.00 | 155 081.00 | 11 690.00 | 166 771.00 |
VW T.V.A. | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 128.00 | 972 885.00 | 39 243.00 | 1 012 128.00 |