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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 647 595.00 | 469 467.00 | 178 129.00 | 647 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 109.00 | 107 202.00 | 72 906.00 | 180 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 111.00 | 194 242.00 | 45 868.00 | 240 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 795.00 | 770 911.00 | 309 884.00 | 1 080 795.00 |
BT Marchandises | 1 040 503.00 | 55 871.00 | 984 632.00 | 1 040 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 732.00 | 3 263.00 | 70 470.00 | 73 732.00 |
BZ Autres créances | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CF Disponibilités | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 103.00 | 59 134.00 | 1 421 969.00 | 1 481 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 898.00 | 830 045.00 | 1 731 853.00 | 2 561 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
DG Autres réserves | 122 861.00 | 102 883.00 | | 122 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 946.00 | 426 467.00 | | 377 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 1 613.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 690 410.00 | 719 812.00 | | 690 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 600.00 | 293 004.00 | | 205 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 133.00 | 385 372.00 | | 425 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 667.00 | 156 410.00 | | 246 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 805.00 | 178 066.00 | | 163 805.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 9 518.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 443.00 | 1 024 769.00 | | 1 041 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 853.00 | 1 744 581.00 | | 1 731 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 316.00 | 819 998.00 | | 925 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 154.00 | | 16 641.00 | 1 064 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 174.00 | | 16 641.00 | 1 051 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 300.00 | 64 612.00 | | 706 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 300.00 | 64 612.00 | | 706 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 244.00 | 3 627.00 | | 52 244.00 |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 18.00 | 207.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 695.00 | 3 645.00 | 207.00 | 55 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 695.00 | 3 645.00 | 207.00 | 55 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 843.00 | 88 717.00 | 116 126.00 | 204 843.00 |
VI Groupe et associés | 425 420.00 | 425 420.00 | | 425 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 328.00 | 217 872.00 | 11 456.00 | 229 328.00 |
VW T.V.A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 442.00 | 925 316.00 | 116 126.00 | 1 041 442.00 |