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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 667 483.00 | 553 240.00 | 114 243.00 | 667 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 883.00 | 170 954.00 | 22 930.00 | 193 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 016.00 | 187 864.00 | 91 152.00 | 279 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 988.00 | 912 058.00 | 243 930.00 | 1 155 988.00 |
BT Marchandises | 1 090 891.00 | 106 735.00 | 984 157.00 | 1 090 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 722.00 | 4 675.00 | 36 047.00 | 40 722.00 |
BZ Autres créances | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CF Disponibilités | 688 255.00 | | 688 255.00 | 688 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 482.00 | 111 409.00 | 1 797 073.00 | 1 908 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 470.00 | 1 023 467.00 | 2 041 003.00 | 3 064 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 608.00 | 356 571.00 | | 469 608.00 |
DG Autres réserves | 227 243.00 | 75 097.00 | | 227 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 907.00 | 565 183.00 | | 469 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 998.00 | 1 039 091.00 | | 1 208 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 525.00 | 91 254.00 | | 54 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 541.00 | 572 730.00 | | 277 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 162.00 | 267 966.00 | | 330 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 123.00 | 159 278.00 | | 169 123.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 268.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 005.00 | 1 091 496.00 | | 832 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 003.00 | 2 130 586.00 | | 2 041 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 017.00 | 1 091 496.00 | | 791 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 317.00 | | 14 671.00 | 1 141 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 711.00 | | 14 671.00 | 1 125 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 587.00 | 60 471.00 | | 851 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 587.00 | 60 471.00 | | 851 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 221.00 | 65 513.00 | | 41 221.00 |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 896.00 | 65 513.00 | | 45 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 896.00 | 65 513.00 | | 45 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 162.00 | 330 162.00 | | 330 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 525.00 | 13 537.00 | 40 988.00 | 54 525.00 |
VI Groupe et associés | 277 829.00 | 277 829.00 | | 277 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 417.00 | 129 336.00 | 14 081.00 | 143 417.00 |
VW T.V.A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 005.00 | 791 017.00 | 40 988.00 | 832 005.00 |